Добрый день!
Имеем следующий процесс:
Размещаем собственные облигации, далее по договору оферты их выкупаем (полностью, или частично). Выкупленные облигации размещаем повторно или передаём в заем. Возникает ряд вопросов:
1. Как правильно реализовать количественный учёт выкупленных бумаг?
Пример:
Разместили 100 шт. депо PAS, выкупили 80 шт. депо PAS, осталось 20 шт. депо PAS. При этом выкупленные 80 шт. у меня теряются а должны числиться за балансом как это количество оприходовать \ отразить?
2. Когда мы выкупленные облигации передаём в заем (вид прод 77A т\с 770) то передаваемое количество надо перенести на ссудный счётдепо, но перенос по умолчанию система делает исключительно с активного счёта депо.
Из примера выше у меня всё количество идет пассивному счёту!

Подскажите пожалуйста как правильно реализуются данные процессы.

Спасибо!