Нет, они там не формируются. Спасибо за вариант. Проблему решила. Вид обновления должен обладать необходимым типом изменения позиции. Тогда стандарт отрабатывает корректно и на основании потоков DBT_D* формируются финансовые документы.
| SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
|
| TPM15M - не создается финансовый документ https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=91132 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ZiFir [ Ср, авг 12 2015, 19:21 ] |
| Заголовок сообщения: | TPM15M - не создается финансовый документ |
Добрый день, Настраиваю реклассификацию кредитов (переносить часть долгосрочного кредита в краткосрочный). Сделала следующие настройки: 1. Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Параметры настройки для управления позициями - Определение и присвоение классов оценки: создан общий класс оценки с пометкой "X Текущая доля: присвоение процентов на основе номинала" и исходящим общим классом оценки (долгосрочный). 2. Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Перенос классов оценки - Вид обновления - Присвоить виды обновления для переноса классов оценки: указаны виды обновления VT_001 и VT_002 3. Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Производные бизнес-операции - Виды обновления - Присвоить виды обновления для производных бизнес-случаев: для моей процедуры ведения позиции в папке "Переносы" в поле (1) и (2) указала DBT_D001 и DBT_D002 4. Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Соединение с другими компонентами учета и отчетности - Выделить виды обновления как релевантные для проводки: пометка релевантности видов обновления DBT_D001 и DBT_D002 5. Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Соединение с другими компонентами учета и отчетности - Определение выбора счета: присвоена схема проводок для видов обновления DBT_D001 и DBT_D002 В транзакции TPM15M указываю: - Внебиржевые сделки - БЕ - номер сделки - общий класс оценки - долгосрочный (который был указан как исходящий) - целевой класс оценки - отчетная дата - горизонт для текущей доли Запускаем и получаем сообщение "Перенос классов оценки из такой даты зафиксирован" (TPM_TRAC1208) Программа отделяет краткосрочную часть, при просмотре в TPM13 появляются строки с видами обновлениями VT_001 и VT_002, но вот финансового документа не появляется, как и не появляются строки с видами обновления DBT_D001 и DBT_D002. В чем может быть моя ошибка? Заранее спасибо. |
|
| Автор: | Kengur [ Пт, сен 04 2015, 11:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: TPM15M - не создается финансовый документ |
Так оно наверно потом в TBB1 или TPM44 проводится. |
|
| Автор: | ZiFir [ Пт, сен 04 2015, 13:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: TPM15M - не создается финансовый документ |
Нет, они там не формируются. Спасибо за вариант. Проблему решила. Вид обновления должен обладать необходимым типом изменения позиции. Тогда стандарт отрабатывает корректно и на основании потоков DBT_D* формируются финансовые документы. |
|
| Автор: | Advaiita [ Ср, ноя 11 2015, 16:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: TPM15M - не создается финансовый документ |
Поскажите, умеет ли TPM15M проводить частичный рекласс процентов, а не только основного долга? Предусмотрел ли SAP в принипе возможность проводить частичный рекласс процентов в сделках денежного рынка - транзакция? Есть ли возможность автоматизировать расчет суммы, подлежащей частичному реклассу? сейчас в TPM15M приходится задавать ее вручную вместо всей суммы Номинала. |
|
| Автор: | ZiFir [ Пн, ноя 16 2015, 10:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: TPM15M - не создается финансовый документ |
Добрый день! Сумма рекласса рассчитывается на основании потоков погашения задолженности и указанной даты горизонта. Проценты через TPM15M не реклассифицируются. Но после проведения рекласса последующее начисление процентов идет с разделением на краткосроную и долгосрочную суммы. |
|
| Автор: | Advaiita [ Ср, ноя 18 2015, 09:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: TPM15M - не создается финансовый документ |
ZiFir, подскажите настройку, в которой есть возможность управлять критерием отнесения задолженности относительно даты гашения (<365 дней краткосрочная, иначе долгосрочная) |
|
| Автор: | ZiFir [ Чт, ноя 19 2015, 08:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: TPM15M - не создается финансовый документ |
Это не настройка. Краткосрочная часть будет выделяться при двух условиях: 1. в самой процентной сделке есть потоки погашения основного долга за указанный период, в вашем случае в течение года, 2. укажите в TPM15M дату горизонта событий, в вашем случае "дата рекласса" + 365 дней. |
|
| Автор: | AfroIrka [ Ср, июл 27 2016, 10:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: TPM15M - не создается финансовый документ |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. По сделкам, по которым не должно быть переноса задолженности, в tpm15m у меня все равно формируется перенос, но с нулевой суммой. Можно ли как-то настроить, чтобы по сделкам, по которым нечего переносить, перенос не формировался вообще? |
|
| Автор: | UBD [ Пн, сен 10 2018, 13:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: TPM15M - не создается финансовый документ |
AfroIrka написал(а): Добрый день! Подскажите, пожалуйста. По сделкам, по которым не должно быть переноса задолженности, в tpm15m у меня все равно формируется перенос, но с нулевой суммой. Можно ли как-то настроить, чтобы по сделкам, по которым нечего переносить, перенос не формировался вообще? Здравствуйте! Возник такой вопрос, помогите пожалуйста разобраться Был настроен рекласс лизинга и займа и проведен рекласс в периоде 03 и по требованию рекласс должен проводится каждые 3 месяца. но в конце 06 периода бухгалтер посадил рекласс вручную. Вопрос: 09 периоде я могу провести рекласс в трежери по тр - ТРМ15м? сумма рекласса не дублируется?? а есть возможность в трежери зафиксировать рекласс?? Спасибо! |
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|