Уважаемые коллеги, извините, если вопрос не совсем корректен.
Есть ли в TR стандартные отчеты, чтобы анализировать план\факт по ликвидности (требование заказчика) или все таки все отчеты поликвидности строятся на конкретную дату?

Заранее благодарю.

Добрый день,
Чуть по подробнее - вы хотели бы видеть задолженность / оплату по финансовым инструментам TR?

Насколько я поняла заказчика, требуется анализировать закрытие задолженности.
Например, на определенную была запланировано поступление на 100 рублей, а по факту пришло только 70. Например, была запланирована оплата на 120 рублей, а по факту прошла только на 110 рублей и т.д.

Либо в TR в принципе есть какой-нибудь другой план-факт анализ?

Спасибо.

У нас все движение денежных средств реализовано через банк/кассу FI. В TR идет только начисление задолженности. Непосредственно платежи в TR не отслеживаем. Грубо говоря:
Дт62 - Кт91 - TR - начислили задолженность по кредиту
Дт51 - Кт62 - FI - оплата
Потом выравнивание.

План факт при этом можно смотреть в транзакциях FBL1N / FBL5N - отдельные позиции. TR при проведении порождает в FI модуле соответствующие документы задолженности. Оплаты ссылаются на эти документы. Кроме того, у нас используются договора (номер договора указывается в поле "Присвоение" в документах) - поэтому можно собрать данные в вышеуказанных транзакциях в разрезе договоров - задолженности и оплаты. Ну и по контрагентам смотреть по всякому. Как то так.
А именно чтобы все было в TR - такого увы у нас нет.