Текущее время: Чт, авг 21 2025, 11:55

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Редактирование сделки после расчета
СообщениеДобавлено: Пн, мар 09 2009, 13:57 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пт, мар 28 2008, 09:56
Сообщения: 101
Здравствуйте.
Поясню свою проблему на примере:
В денежном рынке создаю депозитный договор с видом продукта 80A (сумма 10 000, процентная ставка 10%). Затем делаю его расчет. После чего обнаруживаю, что, например, введенная сумма депозита неправильная, захожу на изменение и меняю сумму на 20 000. Потом провожу потоки в FI. Затем обнаруживаю, что я снова ошибся и мне нужно в сделке поменять, к примеру, процентную ставку. Для того чтобы внести изменения приходится сторнировать расчет. После чего захожу на просмотр сделки и вижу сумму по договору 10 000, хотя я ее менял на 20 000. Почему сап затер мои изменения?
Проверено, что если править сделку до выполнения расчета, то все изменения сохраняются и после его сторнирования.
Я конечно понимаю, что наверное что-то менять в сделке после выполненного расчета не совсем корректно, но тогда почему сап позволяет это сделать?
Или это регулируется какими то настройками?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование сделки после расчета
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 12:19 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, авг 26 2008, 11:25
Сообщения: 120
Добрый день,
Про настройки: для денежного рынка можно настроить сделку с расчетом и без. В SPRO для вида сделки в купе с галочкой "автоматическое деблокирование проводок" можно указать тип обработки: "Приказ-Договор" или "Приказ-Договор-Расчет".
При значении "Приказ-Договор" потоки сделки становятся доступными для проведения сразу после сохранения сделки. И для таких сделок сторнирование через FTR_EDIT - кнопка "Сторнировать" пометит все потоки и саму сделку для сторно и не даст больше эту сделку редактировать - только просмотр. Даже если есть фиксированные и проведенные потоки в FI.
При значении "Приказ-Договор-Расчет" сделку до проведения нужно рассчитывать вручную (так понимаю, кроме функции открытия для проводки потоков по сделке расчет никакой нагрузки не несет). Сторнирование расчета (через FTR_EDIT - кнопка "Сторнировать") возвращает сделку в первоначальный вид (и дает редактировать). Все параметры, да, становятся такими, как до нажатия расчета. При этом, даже полностью проведенная сделка в TR возвращается на исходную и потоки по позиции могут стать отличными от того, что было проведено ранее в FI с учетом корректировок. Почему именно так - тяжело сказать. Я пользуюсь этим сторно только когда еще нет проведенных потоков по сделке или когда я знаю, что все потоки буду сторнировать.

Попробуйте для изменения процентной ставки в депозите (и видимо, вообще в продуктах денежного рынка) с уже проведенными потоками по процентам сторнировать не всю сделку (через FTR_EDIT - кнопка "Сторнировать"), а только выборочно - необходимые потоки.
Для этого:
1. FTR_EDIT - вкладка "Денежный поток" - кнопка "Режим обработки" -> Сторнировать (перейдем в режим сторнирования потоков).
2. Кнопка "Потоки" - отметить для сторнирования необходимые потоки (при этом, все проведенное, что стоит в графике потоков по % ниже отмеченного потока пометится стрелкой - индикатором сторно). Теперь в сделке для помеченных к сторно потоков появится их копия, т.е. один поток будет с индикатором сторно, а второй (такой же) - доступный для фиксации (и соответственно проведения в FI).
3. Сторнируем проводки FI для помеченных потоков через TPM10

Далее смотрим:
- если были сторнированы все потоки условия по процентам, то процентная ставка меняется (т.к. нет фиксированных потоков по условию).
- если мы сторнировали потоки по % какого-то условия лишь частично - процентная ставка будет не доступна для редактирования. Для корректировки вводим в сделку новое условие по процентам с нужными параметрами, которое перекроет существующее там, где потоки не были проведены (были сторнированы).
Единственное - при таком способе сторнированные потоки будут "висеть" в графике потоков по сделке.

_________________
Carpe diem.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование сделки после расчета
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 15:02 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пт, мар 28 2008, 09:56
Сообщения: 101
Спасибо большое, очень развернуто и познавательно, теперь более менее понятна общая картина со сторно.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB