Добрый день !
Подскажите пож-та: мне нужно рассчитать амортизацию премии при покупке ЦБ-Облигация методом эффективной процентной ставки . Настроила процесс так :
В ПВП указала процедуру амортизации 4000.
Для нее :
Тип вычисл = 03 SAC
Брутто/Нетто = А Брутто/АжиоДизажио не содержатся в баланс.ст-ти
Амортиз.до = 1 До конца срока действ
Учитывать проценты = 1 вкл.поценты, корректир.начисл.проц.
Обраб.факт проц. = 2 Факт.процент постоянен
х-Сокращ.SAC-аморт
х- Аморт.для погаш.в рассрочку.

Кроме того в основных данных категории указала метод расчета факт.процента = 7 bond formula.
и там же попыталась запустить расчет факт.процента, а система выдала сообщение :"Факт.процент.ставка не поддается расчету ".

При запуске TPM1-выполнить оценку амортизация рассчитывается не поддающемуся объяснению образом. Подскажите, кто знает, как заставить правильно рассчитывать....

я поняла как рассчитывается амортизация методом эффективн.% ставки по формуле :
нов.балансов.ст-ть = суммир(значение потока(i) / Степень i (1+ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА).
Но у меня такая проблема :
Например : категорию выпустили в обращение с 01.01.08, номинальной стоимостью 1.
Я покупаю ЦБ с 01.01.08, в основных данных сделки Вознаграждение предыдущему держателю = 0, я учитываю у себя эту ЦБ с даты ее выпуска... Но при запуске Оценки на отчетную дату(ТРМ1), при расчете эффективной процентной ставки почему-то включается поток выплаты вознаграждения пред.держателю и добавляется к потоку покупки.... Естественно, эффективная процентная ставка рассчитывается коряво.... Можно ли побороть это зло ? Никак не могу найти соответствующую настройку(если она есть).....