Всем привет, у нас проблема, может кто-нибудь сталкивался с ней в процессе настройки CFM'а. Буду благодарен, если кто-нибудь посоветует что-нибудь дельное.

При создании сделки по иностранной валюте. Помимо денежных потоков 1000 (вид обновления FX1000+ и 2000 (вид обновления FX2000-) создается еще 2 потока позиций "Открыть внебиржевую сделку" (вид обновления OTC0001) и "Закрыть внебиржевую сделку" (Вид обновления OTC0002). Оба создаются со статусом "Запланированные", оба судя по отчету (TPM13) оба имеют только количественную оценку. Если первые два потока 1000 и 2000 нормально проводятся через транзакцию TBB1 и по ним формируются проводки, то со второми двумя потоками у нас проблемы. Никак не можем их провести, чтобы их статус изменился на "фиксированные" (т.е. проведенные). Нам этот статус нужен для того, что провести оценку сделки (транзакция TPM1) на дату валютирования. При проведении этой операции система выдает сообщение об ошибке (см.ниже), суть которого в том, что сначала необходимо провести бизнес операцию "Закрыть внебиржевую сделку". У нас никак не получается, ни провести эту бизнес-операцию, ни исключить ее из проверки для выполнения оценки оценки сделки.



Заплан. бизнес-операц. с датой проводки 06.02.2006 перед отч. датой (подр. текст)
№ сообщения TPM_TLV1017

Diagnosis
The position that is to be valued contains a position-relevant business transaction Закрыть внебирж.сделку in status "scheduled" with posting date 06.02.2006. This is earlier than the valuation key date.

For a key date valuation, all position-relevant business transactions in the position to be valued that have occurred earlier than the key date must have been fixed before the valuation. This includes all business transactions on the valuation key date.

All business transactions up to the valuation must be fixed in order for the subledger to be reconciled with FI (for example, the general ledger) at the time of valuation.

System response
The valuation cannot be carried out.

Procedure
Fix all position-relevant business transactions in the position to be valued up to the valuation key date (inclusive) and then carry out the valuation again.

Удалось Вам разобраться с этой проблемой? Расскажите как решили, пожалуйста.