SAPфорум.RU
https://www.sapboard.ru/forum/

Настройка проводок в TR
https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=98586		 Страница 1 из 1
Автор:  alsou [ Ср, апр 08 2020, 16:21 ]
Заголовок сообщения:  Настройка проводок в TR
Настриваю TR (иностранная валюта).
Помогите пжт. :
1. Где и как настраисваются FI - проводки (в которых указываются счета, на которые и лягут проводки);
2. где настраивается правило для автоматического определения в сделке платежных реквизитов;
Заранее благодарна.
Автор:  Rygor [ Чт, апр 09 2020, 10:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Настройка проводок в TR
День добрый,

1. Проводки настраиваются для Вида Обновления (например, SAM5013 для дивидендов) - их можно взять из тр. TPM13 - там всегда вместо потоков - виды обновления.
2. тр. SM34 -> TRACX_ACC_DETER
3. Идем в "Присвоение видов обновления схемам проводки" - ищем нужный нам вид обновления (например, SAM5013) - и запоминаем схему проводок 13200.

Изображение

!!! Важно, галочка, которая стоит - эту строку выбирает программа проводок. когда в платежных реквизитах для потока указывается "По деб. счету".

4. Далее идем в "Определение схем проводки" и находим нашу схему проводок 13200 и проваливаемся в нее:

Изображение

5. Далее идем в "Присвоение основных счетов символам счетов" и ищем нужный нам символ счета

Изображение

!!! Важно: часто символы счета идут со ссылками на контировку - это чтобы разграничить счета для разных сделок. Ссылку на контировку можно посмотреть в карточке сделки: FTR_EDIT -> Просмотр -> Среда -> Индикатор позиции -> Поле "Ссылка на контировку".


тр. TBI1 - настраивается для делового партнера платежные реквизиты, которые подставляются автоматически.
Автор:  alsou [ Вс, апр 12 2020, 18:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Настройка проводок в TR
Здравствуйте! Спасибо Вам большое за помощь. Вы один помощник в этом модуле. Разобралась.
Но возникла другая проблема. В настройка вида Z03 сделки (продажа инвалюты) удалила присвоение вида потока 100V.
При создании новой сделки вида Z03 все равно создается поток 100V. Как будто никаких изменений не было и сохранились где то старые настройки. В чем причина? Если один раз настроил вид сделки с определенными видами потоков, то больше уже не изменишь?
Или я что то не так делаю.
Помогите пжт.
Автор:  Birkin [ Пн, апр 13 2020, 09:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Настройка проводок в TR
alsou написал(а):
Здравствуйте! Спасибо Вам большое за помощь. Вы один помощник в этом модуле. Разобралась.
Но возникла другая проблема. В настройка вида Z03 сделки (продажа инвалюты) удалила присвоение вида потока 100V.
При создании новой сделки вида Z03 все равно создается поток 100V. Как будто никаких изменений не было и сохранились где то старые настройки. В чем причина? Если один раз настроил вид сделки с определенными видами потоков, то больше уже не изменишь?
Или я что то не так делаю.
Помогите пжт.


Добрый день!
Проверьте настройки в ракурсе V_ZBEWGRT5. Изменять можно всё и виды сделок и виды потоков.
В результате у Вас должна появиться конкретная цепочка Вид продукта - вид сделки - вид потока.
Автор:  alsou [ Пн, апр 13 2020, 17:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Настройка проводок в TR
Здравствуйте! Спасибо Вам большое!!! Однако...
Когда создаю сделку (тр.TX01) с новым видом Z07 в закладке платежные реквизиты нет данных
При сохранении пишет не указаны данные платежа. Если создаю сделку на того же делового партнера со уже существовавшим
видом сделки Z03 то в в закладке платежные реквизиты есть данные (направление(+-), валюта, соб. банк и ид. счета). Однако в деловых партнерах нет этих всех данных.
Автор:  alsou [ Пн, апр 13 2020, 20:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Настройка проводок в TR
Здравствуйте еще раз! Еще одна проблема:
В существующий вид сделки добавила еще один новый вид потока. При создании сделки в закладке "денежный поток" не появляется новый вид потока. Хотя он настроен как автоматическая проводка. Поток релевантный для проводки.
Таких проблем я еще не встречала при настройке в FI. Такой проблемный модуль TR... Или где то что то я упустила глобально...
Какие бы я не добавляла новые потоки ни что в сделке не меняется. Как будто старые настройки где то сохранились. Или время нужно для того чтобы настройки начали работать? Или что то обновить надо.
Помогите пжт. Очень жду и надеюсь что помощь придет...
Автор:  Birkin [ Вт, апр 14 2020, 09:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Настройка проводок в TR
alsou написал(а):
Здравствуйте! Спасибо Вам большое!!! Однако...
Когда создаю сделку (тр.TX01) с новым видом Z07 в закладке платежные реквизиты нет данных
При сохранении пишет не указаны данные платежа. Если создаю сделку на того же делового партнера со уже существовавшим
видом сделки Z03 то в в закладке платежные реквизиты есть данные (направление(+-), валюта, соб. банк и ид. счета). Однако в деловых партнерах нет этих всех данных.

Добрый день!
Данные о платежах вносятся вручную в карточке финансовой сделки на закладке "Платёжные реквизиты", или автоматически подтягиваются из "постоянных инструкций" на деловом партнёре. Если запустить партнёра в роли Контрагент (TR0150) - Балансовая единица - Платёжные реквизиты (SI). Тут выбираете сами как вам удобно. Не забудьте указать в постоянных инструкциях Полномочия (SI) на виды продуктов
Автор:  Rygor [ Вт, апр 14 2020, 09:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Настройка проводок в TR
alsou написал(а):
Здравствуйте еще раз! Еще одна проблема:
В существующий вид сделки добавила еще один новый вид потока. При создании сделки в закладке "денежный поток" не появляется новый вид потока. Хотя он настроен как автоматическая проводка. Поток релевантный для проводки.
Таких проблем я еще не встречала при настройке в FI. Такой проблемный модуль TR... Или где то что то я упустила глобально...
Какие бы я не добавляла новые потоки ни что в сделке не меняется. Как будто старые настройки где то сохранились. Или время нужно для того чтобы настройки начали работать? Или что то обновить надо.
Помогите пжт. Очень жду и надеюсь что помощь придет...


Проверьте еще настройку: SM30 -> TRACV_DFT_REL - тут нужные вам виды обновления должны быть помечены как релевантные проводкам.

alsou написал(а):
Такой проблемный модуль TR.


Недавно где-то прочитал, что TRM считается одним из сложных модулей
Автор:  alsou [ Вт, апр 14 2020, 09:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Настройка проводок в TR
Добрый день! Спасибо за ответ!
Проверила настройки TRACV_DFT_REL все нормально. Как может быть так изменила настойку в виде сделки. Убрала привязку к одного вида потока к виду сделки. Создаю сделку, а сделка формируется по старому с удаленным видом потока. Как будто ничего не изменилось. Может где то обновить что то нужно? Ну никак не реагирует на изменение настроек. Может какой то подводный камень есть?
Автор:  Birkin [ Вт, апр 14 2020, 15:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Настройка проводок в TR
alsou написал(а):
Добрый день! Спасибо за ответ!
Проверила настройки TRACV_DFT_REL все нормально. Как может быть так изменила настойку в виде сделки. Убрала привязку к одного вида потока к виду сделки. Создаю сделку, а сделка формируется по старому с удаленным видом потока. Как будто ничего не изменилось. Может где то обновить что то нужно? Ну никак не реагирует на изменение настроек. Может какой то подводный камень есть?

Проверьте по настройкам связи для вашего вида продукта (для денежного рынка):
1. Вид продукта - Вид сделки V_GART5
2. Вид сделки - Виду потока V_ZBEWGRT5
3. Виды потоков - Видам обновлений V_ATFTA
4. Вид условия - Виду сделки V_ZKONGRT5
Автор:  alsou [ Вт, апр 14 2020, 16:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Настройка проводок в TR
Все проверила.се нормально. Я в шоке. Почему нет изменений при создании сделки, если я убрала один вид потока из настроек вида сделки. А он все продолжает создавать сделку с этим видом денежного потока.
Автор:  Birkin [ Вт, апр 14 2020, 17:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Настройка проводок в TR
alsou написал(а):
Все проверила.се нормально. Я в шоке. Почему нет изменений при создании сделки, если я убрала один вид потока из настроек вида сделки. А он все продолжает создавать сделку с этим видом денежного потока.

скрины можете приложить?
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/