Добрый день,

Настраиваю реклассификацию кредитов (переносить часть долгосрочного кредита в краткосрочный).

Сделала следующие настройки:

1. Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Параметры настройки для управления позициями - Определение и присвоение классов оценки: создан общий класс оценки с пометкой "X Текущая доля: присвоение процентов на основе номинала" и исходящим общим классом оценки (долгосрочный).

2. Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Перенос классов оценки - Вид обновления - Присвоить виды обновления для переноса классов оценки: указаны виды обновления VT_001 и VT_002

3. Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Производные бизнес-операции - Виды обновления - Присвоить виды обновления для производных бизнес-случаев: для моей процедуры ведения позиции в папке "Переносы" в поле (1) и (2) указала DBT_D001 и DBT_D002

4. Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Соединение с другими компонентами учета и отчетности - Выделить виды обновления как релевантные для проводки: пометка релевантности видов обновления DBT_D001 и DBT_D002

5. Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Соединение с другими компонентами учета и отчетности - Определение выбора счета: присвоена схема проводок для видов обновления DBT_D001 и DBT_D002

В транзакции TPM15M указываю:
- Внебиржевые сделки
- БЕ
- номер сделки
- общий класс оценки - долгосрочный (который был указан как исходящий)
- целевой класс оценки
- отчетная дата
- горизонт для текущей доли

Запускаем и получаем сообщение "Перенос классов оценки из такой даты зафиксирован" (TPM_TRAC1208)

Программа отделяет краткосрочную часть, при просмотре в TPM13 появляются строки с видами обновлениями VT_001 и VT_002, но вот финансового документа не появляется, как и не появляются строки с видами обновления DBT_D001 и DBT_D002.

В чем может быть моя ошибка? Заранее спасибо.

Так оно наверно потом в TBB1 или TPM44 проводится.

Нет, они там не формируются. Спасибо за вариант. Проблему решила. Вид обновления должен обладать необходимым типом изменения позиции. Тогда стандарт отрабатывает корректно и на основании потоков DBT_D* формируются финансовые документы.

Поскажите, умеет ли TPM15M проводить частичный рекласс процентов, а не только основного долга?
Предусмотрел ли SAP в принипе возможность проводить частичный рекласс процентов в сделках денежного рынка - транзакция?
Есть ли возможность автоматизировать расчет суммы, подлежащей частичному реклассу? сейчас в TPM15M приходится задавать ее вручную вместо всей суммы Номинала.

Добрый день!

Сумма рекласса рассчитывается на основании потоков погашения задолженности и указанной даты горизонта.

Проценты через TPM15M не реклассифицируются. Но после проведения рекласса последующее начисление процентов идет с разделением на краткосроную и долгосрочную суммы.

ZiFir, подскажите настройку, в которой есть возможность управлять критерием отнесения задолженности относительно даты гашения (<365 дней краткосрочная, иначе долгосрочная)

Это не настройка. Краткосрочная часть будет выделяться при двух условиях:

1. в самой процентной сделке есть потоки погашения основного долга за указанный период, в вашем случае в течение года,

2. укажите в TPM15M дату горизонта событий, в вашем случае "дата рекласса" + 365 дней.

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. По сделкам, по которым не должно быть переноса задолженности, в tpm15m у меня все равно формируется перенос, но с нулевой суммой. Можно ли как-то настроить, чтобы по сделкам, по которым нечего переносить, перенос не формировался вообще?

Здравствуйте!

Возник такой вопрос, помогите пожалуйста разобраться
Был настроен рекласс лизинга и займа и проведен рекласс в периоде 03 и по требованию рекласс должен проводится каждые 3 месяца. но в конце 06 периода бухгалтер посадил рекласс вручную.
Вопрос: 09 периоде я могу провести рекласс в трежери по тр - ТРМ15м? сумма рекласса не дублируется?? а есть возможность в трежери зафиксировать рекласс??
Спасибо!