Добрый день !
Выполняю операцию ЦБ - погашение ЦБ. Выходит ошибка " Выбор счета : поток не имеет валюты платежа". В настройках определения счета вроде бы все указано : вид обновления, схема проводки, также определен счет. И еще : возможно ли создать проводку на дебитора(эмитента) ?

Счет учета ценной бумаги - не контрольный случайно?

По поводу проводок на эмитента-дебитора тоже интересно. Несколько похожее пытаюсь забороть сейчас здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... e8a9a72885
Если у вас получится, напишите плиз, как..

с автоматическим дебетованием погашение на эмитента-дебитора не проходит. Получилось только при ручном дебетовании , если указать посредник платежа как эмитент и настроить определение счета на Дебитора, проводки получились.... Хочется настроить автоматическое дебетование, но пока не получается....

Для автоматического дебетования необходимо проставить платежные реквизиты либо в сделке либо в счете депо. В настройках необходимо указать откуда плат. реквизиты подтягивать из счета депо либо из постоянных инструкций(сделок, как я понимаю). Чтобы проводки проходили по эмитенту, то в соответствующем потоке поставить его в поле "Посредник платежа"

Поясните пож-та,



поток Начисленных процентов формируется автоматически из данных категории, куда втыкать Посредника платежа ?

Ой, точно !!! Спасибо Фиалка за подсказку, действительно если в сделке для входящих потоков настроить посредника как эмитента, прошло автоматическое дебетование !

Подскажите пож-та, почему платежные реквизиты подтягиваются из Счета Депо, хотя в настройках платежных реквизитов стоит: А-Только из постоянных инструкций ? Настроенный Посредник платежа для потока 5000 и 6000 в ОЗ сделки-покупки системой не распознается....

Насколько я понимаю, из "постоянных инструкций" подтягиваются потоки создаваемые непосредственно в сделке, н-р, покупка/продажа, комиссии. Для других потоков реквизиьы берутся из счета Депо.

Но у меня на одном счете Депо хранится куча ЦБ, как заставить систему распознать Дебитора-эмитента ?

Либо замещением (что скорее всего очень затруднительно), чтобы дебитора подтягивала из сделки, либо создавать счета депо для каждой ЦБ.