| SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
|
| Сторнирование распределения за прошлые периоды https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=96704 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Maksimka [ Чт, авг 09 2018, 14:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Сторнирование распределения за прошлые периоды |
Добрый день уважаемые консультанты СО. При изучении СО столкнулся с одной темой, а конкретно меня заинтересовал вопрос корректировка распределения за прошлые периоды. Судя по информации из курса AC410 Учет затрат по МВЗ SAP приводит пример: В приведенном выше примере МВЗ A переносит свои затраты на МВЗ В и С. В качестве ссылочных баз заданы процентные доли. Между январем и мартом МВЗ A проводит свои затраты на сумму 100 долл. поровну на МВЗ B и C. В апреле обнаруживается, что заданные ссылочные базы содержат ошибку. Необходимо выполнить перенос с процентной долей 75% для МВЗ B и 25% для МВЗ C. Для этого требуется сторнировать перерасчеты за закрытые периоды (с января по март). Сторнирование сегментов в апреле удаляет перерасчеты, выполненные с МВЗ A на МВЗ B и C в промежуток времени между январем и мартом. МВЗ A дебетуется суммой 3 x 100 долл. = 300 долл. МВЗ B и C кредитуются суммой 3 x 50 долл. = 150 долл. (корректировка проводится в апреле, а не в исходном периоде проводки). Т.е. если я правильно понимаю, стоит мне в любом периоде, допустим это будет декабрь, запустить сторно текущего периода, учитывая что я ещё не запускал распределение за декабрь, система отсторнирует расчёты за весь финансовый год, т.е. за все закрытые периоды? А если мне необходимо сделать сторно конкретных закрытых периодов, а не всех, тогда как быть? Просто у меня нет под рукой распределения за прошлые закрытые периоды, поэтому и не могу проверить на практике, вот может хотя бы в теории кто пояснит? Далее sap гласит: Повторный перерасчет по сегменту в апреле - это исправленный перенос за три предыдущие периода, использующий корректные ссылочные базы. МВЗ A кредитуется на сумму 300 долл. МВЗ B дебетуется на сумму (75% от 100) ? 3 = 225 долл. МВЗ С дебетуется на сумму (25% от 100) ? 3 = 75 долл. После этого для апреля выполняется стандартный перенос затрат на основе новой ссылочной базы. Вот здесь опять же если я правильно понял, после того как я отсторнировал все расчёты на весь финансовый год, я меняю допустим процентные доли и опять запускаю цикл распределения и система за все закрытые периоды делает расчёт ? Далее нужно запускать ещё раз распределение за текущий период, чтобы система рассчитала затраты за текущий период или как? И потом опять же, если мне надо запустить цикл только за определённый закрытый период после его сторно, то как это сделать? Или для этого достаточно указать в транзакции KSV5 - Распределение тот период который мне нужен? |
|
| Автор: | 1VK [ Чт, авг 09 2018, 18:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сторнирование распределения за прошлые периоды  |
сторно для всех видов циклов выполняется только для периодов указанных на селекционном экране. Остальные периоды (как прошлые так и будущие) могут быть в любом статусе (закрыт/открыт). Суммы для них не меняются. Апрель здесь имеется ввиду время выполнения цикла, а не период, для которого выполняется распределение. Поменьше читайте курсы SAP, вообщем) |
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|