Здравствуйте! Я - аудитор в фирме, в которой R/3 еще только внедряется. У нас на счете 16 постоянно копится сальдо по отклонениям стоимости материалов от контрактной цены. Настройки его распределения - никто не знает. Все модули кивают друг на друга: FI, MM и СО, короче лебедь, рак и щука, а воз и поныне там же .
Вопрос: в каком модуле и какими средствами R/3 происходит распределение отклонений по ТЗ, МВЗ и т.п., и в какой момент происходит привязка отклонения к конкретному направлению использования материала?

Не знаю если сейчас что-то изменилось в законодательстве, но раньше (как вариант) сумма кидалась на техническое МВЗ в CO, откуда часть дельты распределялась в догонку на остальные МВЗ в пропорции потребленных ими материалов.

СО

Но это автоматические операции? система сама эту пропорцию считает? а что с ТЗ делать?

ага щаааазззз, ручками надо

Почему это автоматически нельзя???
Создать вид затрат , списать отклонения туда и все распределить.
Делов то

Не верьте товарищу Дилберту. Все дело в природе 16 счета. Когда он возникает? Если при собственном производстве продукции на склад, то распределить на МВЗ уже ничего нельзя (они в момент когда посчитана фактическая себестоимость уже полностью кредитованы).

Если же 16й счет возникает тогда когда есть разнице в цене между докуменом поступления материала на склад и счетом-фактурой (т.е. при закупке материала), при этом запаса на складе уже нет или недостаточно, то возможно его списание в СО и дальнейшее распределение.

В любом случае надо определиться с природой возникновения 16го счета и что с ним в том или ином случае делать, а затем уже задумываться над реализацией - вариантов много

Судя по тому что отклонения от контрактной цены, можно сделать вывод что отклонения образуются по закупкам.
Для более точного распределения лучше использовать регистр материалов.
В другом случае, если конечно не делать специфических разработок, распределение отклонений можно назвать не точным, т.е. вы можете выделить несколько 16 счетов, и далее распределять 16 пропорционально соответсвующему затратному счету, но в любом случае распределение не будет точным. Конечно на это можно закрыть глаза и делать условное рапределение, если отклонения не значительные.

дорогой Босс Некто!
У нас 16й счет возникает тогда когда есть разнице в цене между докуменом поступления материала на склад и счетом-фактурой (т.е. при закупке материала), при этом запаса на складе уже нет или недостаточно - именно этот случай. Вы пишете, что много вариантов реализации. А какие именно? Можно ли в догонку 16-й списать на конкретный технологический заказ (или конкретный МВЗ)? Каким именно способом или методом или транзакцией?
Люди!!! Внедрена ли у кого из Вас объект учёта затрат "Технологический заказ"? Как вы справляетесь с проблемой учета описанных выше отклонений?

Уважаемый коллега! Распределение 16-го счёта с персональной привязкой к каждому материалу, а также дальнейшее списание этих отклонений в 20-й счёт делает в SAP/R3 модуль Фактической калькуляции: - CO-PC-AC (Material Ledger- ML) .Происходит это при расчёте Фактической калькуляции - это процедура из 5-ти шагов.
Эта функциональность R3 не проста в настройках и достаточно объёмна, но оно того стоит. Модуль написан очень грамотно и качественно, функционирует у нас (ЗАО "Стинол" г.Липецк) с 2003 года.

Я бы не сказал, что функциональность Регист материалов объемна по настройкам:
- штук 7 транзакций в СО
- 4-5 операций в автоматических проводках

Вот если с трансфертными ценами загнуть в учете по МВП - енто да.
У кого-нибудь это реализовано?

Варианта 2, все зависит от точности учета! (:
1. Фактическая калькуляция / Регистр материалов. - Модуль СО + некоторые настройки в ММ. Надо конечно смотреть еще как вы учитываете продукцию а именно заказы на отдельные материалы или заказ на группу материалов / калькгруппу (во втором случае наверное будет разработка).
2. Распределение ручками. в конце периода ответственное лицо садится и распределят ручками суммы с 16 счета на производственные заказы. возможна некоторая автоматизация с помощью распределений, но если есть какая то база для распределения.

обычно на предприятиях без систем используют вариант 2, если появляется система то используют вариант 1.

удачи! (:

А разве регистр материалов + фактическая калькуляция сама догоняет что-то на счета учета результатов? Не надо ли эту сумму, кот. фактическая кулькуляция конечно выдает просто в качестве информации потом распределять вручную (программно)?

Если активирован регистр материалов, то суммы на МВЗ, внутренние заказы, СПП-элементы и ОУР распределяет "Бразильская программа"
ZSAPRCKML_COGS.
На технологические заказы суммы списываются многоуровневым исчислением цен.

Что я и имел ввиду. Кстати, бразильскую программу тоже надо немного докручивать.