SAP стандарт

лучше пользуйтесь 1С

Это должно исходить от руководства. У вас постоянные разници между SAP и 1С возникают, т.к. отчетность сдаете по 1С, то пользователи еще постоянно говорят, что у вас SAP неправильно работает. Нужно убедить руководство в том, что SAP считает более точно, а если не хватает вам отчетности, то ее необходимо будет разработать.

делал сверку по SAP и по 1 С
есть разницы по счетам

Для того чтобы перейти на SAP, необходимо провести сверку 1С и SAP. Можно это сделать в пределах одного месяца (взять все документы и одного месяца) или определить какие то конкретные документы, которые будут вбиты в САП и 1С. Провести все нужные операции.
После этого выгрузить баланс в 1с и в SAP и провести сверку, дать объяснение каждой сумме, это сделать не так и сложно где-то ошибся пользователь при вводе, где-то есть разница в плане счетов. Далее провести сверку материалов, закрытия производства(расчет себестоимости), Т.е. провести сверку каждого модуля.
Контроллинг проверять сложно так как схемы закрытия чаще всего очень сильно отличаются, и в связи с этим себестоимость продукции различается серьезно. Поэтому для коннтролинга делается файлик где отражаются суммы которые вошли в модуль и суммы которые вышли из контроллинга, та разница которая у вас получится,вы должны объяснить что это за суммы, это либо расходы периода, либо сумма заказа и так далее суммы которые остаются в контроллинге и проводка в FI не делается. Вопросы по поводу себестоимости объясняются различием схем закрытия, от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

AndreyT, Вы сами свое сообщение читали? Я все мозги сломал, пока пробрался через путаницу Ваших мыслей, усугубленную отсутствием знаков препинания.

Sent from my HTC Desire using Tapatalk

Извиняюсь за сумбурность речи, торопился.

Для того, чтобы сделать сверку 1С и SAP в пределах одного месяца, нужно взять все документы одного определенного месяца. Провести все эти операции в SAP и в 1С.
Для сверки FI необходимо выгрузить баланс в 1с и в SAP и провести сверку, дать объяснение каждой сумме. Далее провести сверку материалов MM, закрытия производства CO (расчет себестоимости), Т.е. провести сверку каждого модуля.
Контроллинг проверять сложно и специфично, так как схемы закрытия очень сильно отличаются, и в связи с этим себестоимость продукции различается серьезно. Поэтому для коннтролинга делается файл, где отражаются суммы которые вошли в модуль и суммы которые вышли из контроллинга, берем только производственные счета. Разница между суммами должна быть равна нулю . Если сумма не равна нулю значит часть сумм не попала в FI и баланс не пойдет. Возникающие разницы - это либо расходы периода (т.к. расходы периода не всегда сворачиваются ежемесячно и эта сумма может быть оказанной услугой вспомогательного производства для мвз расходов периода ), либо сумма заказа (не рассчитанная на счет FI ). Вопросы по поводу себестоимости объясняются различием схем закрытия. Т.е. все суммы которые вошли на производственные счета 1С и SAP равны, после закрытия CO сумма 1С и SAP равны, значит себестоимость рассчитана верно но схема распределения различна.