Добрый день, товарищи.
Столкнулись с такой проблемой - в текущем периоде бизнес обнаружил, что ТОРО-заказы прошлых периодов рассчитаны на МВЗ, а должны были быть рассчитаны на СПП. Просят исправить текущим периодом. Речь будет о ТОРО-заказе, но уверен, что такая же проблема будет и для внутренних СО-заказов, поэтому написал в эту ветку.
Входные данные: 1. текущая схема закрытия: МВЗ-отправитель -> ТОРО-заказ с периодическим правилом расчета на МВЗ -> МВЗ-получатель 2. целевая схема закрытия: МВЗ-отправитель -> ТОРО-заказ с периодическим правилом расчета на СПП -> СПП-получатель 3. МВЗ отправитель работой закрывается на заказ через подтверждение (IW41) 4. расчет заказа выполняется вторичным видом затрат
Попробовали сделать сторно расчета заказа с периодом проводки = текущему периоду, и периодом расчета = предыдущему периоду (когда был расчет). Расчет полностью сторнировался за несколько итераций. После сторно расчета получили: - на МВЗ-получателе: "минус" по дебету вида затрат расчета и "плюс" по дебету вторичного вида затрат с МВЗ отправителя - на заказе: "плюс" по кредиту вторичного вида затрат расчета - на МВЗ-отправителе: "минус" по кредиту вторичного вида затрат работы
Пробовали несколькими способами изменить правило расчета: 1. удалили старое правило "на МВЗ", создали новое правило "на СПП" 2. уменьшили срок действия старого правила "на МВЗ", новое правило "на СПП" завели с периода, когда на заказ пришли затраты (сроки не пересекаются)
В обоих случаях после расчета заказа получаем следующую картинку: - на МВЗ-получателе (старом получателе): "минус" по дебету вида затрат расчета и "плюс" по дебету вторичного вида затрат с МВЗ отправителя - на заказе: ноль - на МВЗ-отправителе: "минус" по кредиту - на СПП-получателе (новом получателе): ожидаемый "плюс" по дебету
Что не так: на МВЗ-отправителе в текущем периоде зависает сумма с "минус" по кредиту, МВЗ не закрывается после многих итераций закрытия. Т.к. на заказы, в которых мы меняли правила расчета, в текущем месяце подтверждений не было, то на них ничего дополнительного не попадает.
Вопрос: как закрыть МВЗ-отправитель в "0"?
Дополнительно: если в правиле расчета указали просто другое МВЗ, то всё получится нормально, на кредите МВЗ-отправителя ничего не зависнет, но с СПП не прокатывает. Пробовали делать переоценки и ЗКЗ и СПП, никакого толку.
Прошу помощи. Заранее спасибо.
|
|