Шаг 1: вычисление

Кредиторские и дебиторские задолженности, подлежащие разделению, вычисляются в FI в конце периода. Это производится с помощью пункта меню Учет и отчетность → Финансы → Главная книга → Периодические работы → Закрытие → Перераспределение → Распределение по ОУР для баланса → Расчет ОУР баланса .

Введите балансовые единицы, для которых требуется выполнить вычисление. Для этих балансовых единиц кредиторские и дебиторские задолженности перераспределяются соответственно МВП и бизнес-сферам. Затем сохраняются результаты.

После завершения вычисления кредиторских и дебиторских задолженностей, подлежащих переносу, для непосредственного доступа к документу FI может использоваться стандартный отчет документ FI для кредиторских/дебиторских задолженностей (см. раздел Стандартные отчеты Report Painter в Учете по МВП).
Шаг 2: проводка

На этом этапе данные могут быть перенесены в Учет по МВП . Следующий пункт меню Проводка баланса ОУР в Финансах выбирать не следует . Вместо этого перенос данных в Учет по МВП выполняется в меню приложения с помощью пункта Фактические проводки → Закрытие периода → Перенос кредиторской/дебиторской задолженности .

При этом на экран будет выведен список всех балансовых единиц активной контроллинговой единицы. Выберите необходимые балансовые единицы, период и финансовый год, которые требуется перенести в Учет по МВП .

После этого кредиторские и дебиторские задолженности проводятся системой на Учет по МВП по контрольным счетам Главной книги. В этом процессе никаких документов FI не создается.

Флажки экрана выбора позволяют запустить программу в тестовом или в фоновом режиме. Если сбросить флажок Отдельные позиции, то система создаст отдельную позицию для каждого клиента и поставщика. Эта функция может использоваться в целях согласования.