Коллеги!
возникла следующая ситуация.
есть коллектор, на котором отражены фактич. затраты н-р 1000.
по нему считается НзП на основе предварит. калькуляции по нормам, н-р 3000.
Прихода ГП с заказа не было, соответсвенно все затраты ложатся в НзП. а теперь самое непонятное:
при расчете отклонений возникает отклонение на разнцу между факт. затратами и посчитанным НзП. 1000-3000= - 2000 отклонение получилось отрицательным.
при расчете коллектора эта сумма отклонений вся уходит вдогонку фактич. затратам на бухг. счет НзП.
хотя этих же затрат (сумма отклонений) на самом деле не существует.
может надо что-то прописать при расчет НзП , чтобы эта разница куда-нибудь списывалась?

спасибо за любой совет

Эта сумма должна остаться на счете отклонений, а не уходить на счет НЗП. Вернее при расчете коллектора будет FI-проводка, после которой в дебете счета НЗП будет 3000, а в кредите счета отклонений 2000. В следующем периоде, если вы все-таки выпустите с коллектора ГП и НЗП исчезнет, будет обратная проводка по счету НЗП. По счету отклонений будет проводка, закрывающая в ноль коллектор. Если у вас активизирован регистр материалов, только эти отклонения он будет разгонять. Таким образом, в первом периоде в кредите счета отклонений останется 2000. Нужно с ними что-нибудь сделать. Как вариант - в начале следующего периода перекинуть FI-ной проводкой их опять в затраты коллектора.

все правильно, эта разница в 2000 не должна уходить на бух.счет НзП.
но вот как настроить эту FI-проводку непонятно.
не могли бы вы объяснить где это сделать.
спасибо

при расчет коллектора унас формируются след. проводки:

Фактич.затраты на коллекторе 1000

1 S 81 1321000077 Техн. счет - ГП 4000
(3000+1000)
2 H 93 1321099000 -ЦеновОткл - 4000

3 H 50 1340099001 Техн.сч - НЗП 3000
4 S 40 1340000000 НЗП 3000

объяснить бухгалтеру откуда на балансовом счете появилась сумма в 3000, вместо 1000 можно. но
куда списать эту разницу в 20000, чтобы факт. сальдо на бухсчете было реальным.

А что объяснять-то?
НЗП при периодическом контроллинге в САПе считается по нормативным затратам. По нормативным затратам НЗП получилось равным 3000, это и отразили бухгалтерские проводки при расчете коллектора. А так как по факту затрат было меньше, появились отклонения.
Если это не нравится бухгалтерии - надо пересматривать нормативы, чтобы по факту НЗП было такое же, как и по нормам. Ну или отсторнировать НЗП-образующую проводку, тогда все затраты пойдут на отклонения и не будет НЗП.