Всем привет.

Народ подскажите please кто знает.

Какой(ми) транзакциями переносяться сальдо с 30-ых счетов в конце месяца на 20-й(е).

Заранее спасибо

С помощью какой транзакции можно сделать проводку
Д20* - К32999999

FB01, FB50

Ок, понятно.. значит какой то специальной транзакции, которая при закрытии периода в контроллинге переносит сальдо с 30-ых на 20-е нет..
Спасибо за инфу

А каким образом у вас реализована связь с 20-ми счетами в контроллинге? Если через функциональные сферы, то указанная проводка сформируется автоматически при согласовании СO-FI (конечно если настроено соответствующее замещение в контрольном регистре).

Если интересует автоматизация процесса, самое простое - рассчитать заказы на ОСЧ видом затрат расчета (thanx Alixx).

Нет никаких затрат для которых нужно производить расчет на основе какой то базы.
Необходимо просто в конце месяца списывать затраты со всех 30-ых счетов на один 20-ый (в системе заведены только МВЗ).

Хотелось бы узнать самый простой способ чтобы закрыть период в контроллинге, желательно чтобы в конце месяца при закрытии периода автоматом проходила проводка со всех 30-ых на один 20-ый счет.

Сейчас для всех 30-ых счетов стоит счет результата 99*... это для проводки закрытия года.

Нужно сначала скинуть сальдо всех 30-ых счетов на 32999999, потом сделать проводку Дт 20 Кт 32999999.

Либо сразу скинуть сальдо всех 30-ых счетов на 20-ый

Можно как то автоматизировать эту процедуру...? желательно с указанием транзакций..

Заранее спасибо

Мы программу свою писали....но хотелось бы узнать подробней по поводу реализации закрытия 20-х счетов при помощи заказов.

У нас написан свой отчет на Paintere, где после закрытия себестоимости показаны, какие суммы отнести на 26, на 23, на 20. Далее в конце месяца ручками выполняются 3 проводки Дт 20*, 23*, 26* Кт 3200000. Для закрытия затрат создано отдельное МВЗ, с которого закрываются затраты.

dante14, так вроде стандартная практика самого SAP в России и тех же БДО - это создать заказы под 20, 23, 25, 26, 29 и закрываться раскладками или другими перерасчетами затраты со всех МВЗ на эти заказы пропорционально или нет (тут уж по уч.политике) и потом в правиле расчета заказа стоит ОСЧ нужный и всё... закрыли расчетом заказы проводкой Кт 39* - 2X*

вроде так

а вот по поводу озувенных тут функц. сфер... очень интерестно... особенно по поводу согласования... sined, расскажите плиз подробнее.

Спасибо

Объясню что мне непонятно. Есть ситуация:
1) Списываем вспомогательные материалы(общепроизводственные) на МВЗ - Д32 К10 1000р
2) Списываем общепроизводственные затраты на основное производство(например косвенным перерасчетом) Д20 К25 1000р
получается что 25-ый счет кредитовался на 1000р, но вот в дебете счета ничего нет.
Очевидно что не хватает проводки Д25 К32.9 1000р
Понятно что пример примитивен и напрашивается решение рассчитывать на МВЗ сразу 25-ым счетом, но при наличии сети МВЗ с перерасчетами работ друг другу такое решение неприемлемо.

Если закрывать одной суммой на счет 20*, проблема отпадает, правда?

А для любителей помучаться, имхо, остается или раскладка вместо работ (и тогда на расчетном заказе вид затрат будет нести информацию о типе МВЗ (20,23,25,26)), или абапом вытаскивать партнеров для закрытия.