Вопрс из категории ликбеза.
В компании довольно примитивный бизнес, купили-продали, особых наворотов в СО не требуется: в течении отч.периода идет сбор зарат на 30-х счетах с детализацией до МВЗ, в конце периода косвенные распределяем по МВЗ согласно сылочных баз.
Далее 30-е нужно закрыть на счета реализации, собственно здесь у меня непонятки: в моём представлении нужно делать бухпроводки кредитования затратных счетов с указанем МВЗ и суммы, которая на этом МВЗ по этому виду затрат в остатке. Но если много МВЗ и много видов затрат, это довольно утомительный прцесс. Нельзя ли каким-либо перерасчетом/переносом в цикле всё отнести на один МВЗ и один вид затрат, при этом, в чтоб FI сгенерились соотствтствующие проводки на один счет затрат, а затем одной проводкой эту агрегированную сумму затрат закрыть на 90-ый?

30е счета являются промежуточными техническими счетами в R/3, ежемесячно обнуляющимися за счет использования счета согласования ФИ-СО. То есть в течение года на каждом счете по периодам накапливается дебетовое сальдо, которое обнулится только в конце года при запуске специальной автоматической процедуры. А счет для перерасчета, например, 35 999 999 будет накапливать в течение года кредитовое сальдо.
С ВНЕШНЕЙ точки зрения, с точки зрения официальной отчетности, исходя из действующего в н.в. законодательства, предприятие обязано отражать производственные затраты на 20,23,25 и др. синтетических счетах. Поэтому 35 счет ежемесячно закрывается на 20,23,25,...

Кт 359...9 сумма всех затрат данного периода
Дт 200...0 сумма затрат по МВЗ/заказам основного производства
Дт 230...0 сумма затрат по МВЗ/заказам вспомогательного производства
..........
..........
Дт 290...0 сумма затрат по МВЗ/заказам обслуж. производств и хозяйств

Чтобы получить необходимые суммы, достаточно запустить отчеты по группам МВЗ/заказов балансовых счетов или пользовательские отчеты по оборотам этих счетов (Шахматка)
Стоит обратить внимание на 2 настройки и создания счета 35 999 999:
- Если мы определяем счет 35 999 999 как счет наличия, то в данном случае при создании счетов результата 30й группы, мы обязаны присвоить их Типу счета результата, через который мы определяем на какой счет будут закрываться данные счета при запуске процедуры Закрытие года. В настройке (Финансы) мы должны определить какой именно счет, то есть целевой, принадлежит нашему Типу. В нашем случае – это 35 999 999.
Таким образом для закрытия периода нам необходим счет для согласования ФИ-СО, например, 35 999 999. Данный счет не должен быть определен как ВЗ!!!

омг, не уж-то такой древностью еще пользуются?

З.Ы.
Похожая тема уже обсуждалась:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 7%E5%F2%E0

2 62fan
Спасибо за ликбез.

2 [mt]andre
" омг, не уж-то такой древностью еще пользуются? "
Просвети, плс, чем сейчас пользуются?

На самом деле вопрос не такой простой как может показаться. К примеру недавно настраивал процедуру закрытия в Ритейл компании у которой валюты КЕ и БЕ отличалась да еще и имеется учет по бизнес сферам. Здесь ведь вот какая штука. Если делать проводки закрытия вручную то тогда надо еще и отчет мвз план факт смотреть и валюте объекта и валюте КЕ чтобы суммы не оставались. Отсюда встает проблема множественных технических проводок с 35999... на 44, 26 итд. Так вот сделал просто настроил раскладку и со всех МВЗ затраты перерасчитал на заказы (технически созданные для каждой БЕ, бизнес сферы). Ну а дальше заказы расчитываю на основные счета 26 и 44 в общем получается более менее автоматические проводки с 35999. на 44 и 26.

Попробую предельно просто, а для этого представим, что есть только основное производство 20 счет. Все затраты, которые должны были идти на 20 счет ушли на 30е счета с контировками на МВЗ. После перерасчётов, специфичных предприятию все затраты (до копейки, под ноль), одним или несколькими видами работ/затрат ушли на заказ. Далее выполняется приход материалов от 20 счета на счёт готовой продукции с контировкой на тот заказ. В итоге почучается, что дебетуются 30е счета, а готовая продукция с кредита 20го. Для того чтобы всё привести к порядку, нужно выполнить проводку с кредита одного, специально определённого для этих целей, 30го счета в дебет 20го.

to sapcons
а у вас что раскладка подхватывает затраты в разрезе БСфер?