Уважаемые коллеги, наверняка уже кто-то сталкивался с такой проблемой.
Валюта КЕ - EUR
Валюты БЕ: RUB (10), EUR (40) и USD (30).

При расчете заказа в конце месяца (обратные проводки в FI из контроллинга) сальдо в EUR и RUB равно нулю, а сальдо в USD не равно нулю. Дебетование затратных счетов идет в течение месяца по курсу на дату проводки. Кредитование (расчет заказа) идет в конце месяца по курсу по последний день отчетного периода.

Вопрос: можно как-то бороться с такой разницей? Думаю, что стандартными средствами вряд ли. Если разница остается - будет ли верно списать ее на общий счет, релевантный только для управленческой отчетности (больше вопрос методологии, конечно - кто как делал на проектах)?

Заранее благодарю.

У нас было две валюты: одна в КЕ и одна в БЕ. И при расчете заказа сальдо по заказу в обоих валютах закрывалось в 0. А не так, что в одной валюте закрывается, а в другой по курсу на дату расчета. Это так работал стандарт.

У нас тоже в валюте КЕ все ок. После расчета сальдо равно нулю. А вторая параллельная валюта не идет
Правда, тут возникает другая проблема. Все затраты списываются на общий счет 3*, после чего уже в FI пока вручную суммы закрываются частями на 90* счета. При этом уже для EUR возникают курсовые разницы. Обороты по дебету формируются автоматически на основании расчетов в контроллинге, а обороты по кредиту делаются вручную по курсу на послдений день месяца. Тоже пока не понятно, что с этим делать.

У нас при расчете заказа сальдо =0 в обоих валютах - КЕ и БЕ. Так работает стандарт.


Я так понимаю, что 3* вы контируете на заказы. Зачем тогда закрывать на 90* эти суммы руками в FI? Но если вы так делаете, то понятно, что пойдут разницы. Делйте проводки Д90* К3* расчетом заказа, тогда сальдо по всем валютам будет 0.


Вот это вообще не понял:) Как ручные проводки связанны с расчетом? Как можно только дебет сделать расчетом, а кредит вручную?

1) По первой параллельной валюте у меня так стандарт и отрабатывает. Почему по второй не хочет - не могу пока понять: так нужно или где-то ошибка.

2) В будущем так и хотим - делать проводки Д90* К3* расчетом заказов. Просто пока бизнес не готов предоставить полную инфорамцию по таким правилам расчета. Поэтому пока полуавтомат

3) У нас есть счет 3*99, на который списыватся все затраты по 3* счетам. Когда мы делаем расчет заказа, то у нас кредитуются 3* счета и дебетуется этот счет 3*99. Это делается атоматически при расчете заказа. Затем нам нужно закрыть счет 3*99 (у него должно быть нулевое сальдо). Закрытие и делается вручную, и уже в FI. Это это временное решение

Почему 3* не закрываются во второй валюте - не смогу сказать. Но стандартом должен. По крайней мере у нас закрывались. Ничего специально для этого не делали. А если 3* все-таки в итоге закроются, то 3*99 уж точно не закроется, т.к. у вас там ручные проводки по кредиту, и надо для его закрытия будет делать проводку в одной валюте. Но это я так понимаю, вы и без меня знаете:)

Так и не решили эту проблему
Пока только ручные корректировки в FI с помощью транзакции F-05, что не очень удобно.

Имхо, неверно настроена параллельная оценка.
Более конкретно можно что-то сказать, если предоставите инфу по настройке валют в FI/CO

Валюта КЕ - EUR
Валюты БЕ: RUB (10), EUR (40) и USD (30).

ТипВал/Оц. 10 Валюта БЕ Валюта RUB
Оценка 0 Оценка в соответствии с законодательство
Тип курса M СтандПересчет по средневзвешенному курсу
ИсхВалюта 1 Пересчет исходя из валюты транзакции
В/ДатыПрсч 3 Дата пересчета


ТипВал/Оц. 40 Твердая валюта Валюта EUR
Оценка 0 Оценка в соответствии с законодательство
Тип курса M СтандПересчет по средневзвешенному курсу
ИсхВалюта 1 Пересчет исходя из валюты транзакции
В/ДатыПрсч 3 Дата пересчета


ТипВал/Оц. 30 Валюта концерна Валюта USD
Оценка 0 Оценка в соответствии с законодательство
Тип курса M СтандПересчет по средневзвешенному курсу
ИсхВалюта 1 Пересчет исходя из валюты транзакции
В/ДатыПрсч 3 Дата пересчета

КЕ:
Тип валюты 40 Твердая валюта
Валюта EUR Евро
Индикатор «Альтернативная валюта БЕ»

Под параллельной оценкой в СО Вы это имеете в виду?
SPRO – Контроллинг – Общий контроллинг – Ведение параллельных принципов оценки \ трансфертных цен – Основные параметры настройки

А какие настройки еще можно было бы проверить? Спасибо.

Да, именно эту настройку.
По крайней мере, этот вариант точно будет работать.
Но следует учитывать, тот фактор, что для того чтобы заставить работать систему так как хочется надо для каждой из трех валют использовать свою область оценки. Таким образом, три валюты ~ три области оценки.
Возможен конечно и еще один вариант:
Так как СО в стандарте поддерживает только три валюты: Валюта КЕ, валюта БЕ и валюта транзакции, то можно все проводки в FI осуществлять по третьей валюте - долларах. Тогда данные в СО будут записаны сразу в трех валютах.