Доброго всем...

Итак, активирован учет затрат по позиции заказа SD. На нём скалькулирована с\с плановая и произведен сбор фактических затрат. Так же на него сконтирована по умолчанию и выручка. При закрытии периода произведены: переоценка по факт тарифам и начисление фактических надбавок. Итого собраны по 30-тым видам затрат полная фактическая с\с и фактически полученная выручка под видом затрат (тип 11) 9001* "Выручка от реализации прочих услуг и заказов".

Вопрос: при расчете заказа система вычиляет результат и сносит его или в CO-PA, или на счет результата. Но нам не это надо. СО-РА у нас нет, нам надо просто с\с, собранную на позиции заказа SD, с 30-тых счетов затрат перенести на 9002* "Себестоимость реализации работ, услуг". Как это сделать?

А в проблемма? Рассчитываете позицию торгового документа на счет. Тип получателя ОСч.

ну так рассчитается не с\с, а разница между факт с\с и выручкой, типа финансовый результат!

А зачем рассчитывать заказ, у Вас разве регистр отклонения до 90-х счетов себестоимости сам не доносит?

1) Может у них регистр не активирован?
2) Так чтоб отклонения то появились, которые регистр распределит, и надо расчитать.

Уточню: расчет осуществляется для того чтобы учесть одноуровневые разницы возникшие на заказе. Разница между дебетом и кредитом рассчитывается на счет отклонений. Это позволяет ей участвовать в расчете РМ в качестве одноуровневой разницы.

я так понимаю проблема в том, что не надо с позиции заказа клиента расчитывать выручку? если так, то возможно сделать так: если ПЕРИОДИЧЕСКИЙ расчет, то правилу расчета присваиваем только затраты и в профиле расчета снимаем 100% расчет; если ИТОГОВЫЙ расчет, то делаем два правила расчета с разными присвоениями для затрат и для выручки и выручку расчитываем под исходными видами затрат на самого себя (это правда увеличит обороты по выручке)...

что соответственно и не подходит.

Кстати, РМ активирован и всё бы хорошо, НО! у материала, который прописан как услуга и для которого создается ЗкКл - имеет 2 на уровене завода и поэтому РМ при прогоне его не берет. Проставить в ОЗМ 3 не совсем правильно... ибо одна и та же ОЗМ используется для отражения абсолютно разных услуг.

не вижу ничего соответствующего, вас смущает, что выручка теперь будет выглядеть не просто 5руб, а 5 - 5 + 5 ? к тому же этого не будет отражено по основному счету, только на позиции заказа клиента...

да при чем тут я ? Бухи не пойдут на завышение оборотов по 90-тому.

еще раз, на 90 счете останется по прежнему! обороты пройдут исключительно по позиции заказа клиента, т.е. в контроллинге...

да? это как так? Может подробно распишете каким это образом расчет заказ на счет не создаст проводок в FI?

а вы попробуйте... я выше описал как это сделать...

Если будете расчитывать на счет, то проводка в финансах будет - никуда от нее не денетесь.
Другое дело что при предложенном варианте можно использовать замещение и при расчете проставлять галку красное сторно.
Правда я все-таки все равно не понимаю в чем проблема....

Расчет выручки происходит не на счет, а на позицию заказа клиента, под исходным видом затрат, в контроллинге это проходит как перенос затрат и в FI не попадает.