Коллеги, поделитесь опытом, пжл.
Допустим, у меня есть договор, по которому арендная блата равна 100 руб./мес. 20% - предоплата в начале месяца (до 5-го числа), 80% - в конце месяца (с 25 числа кажд. месяца).
Как реализовать такие условия в договоре?
Должно быть 2 условия? Как сделать, чтобы сначала проходил авансовый платеж, а потом, в конце месяца (в том же периоде), остальная оплата?

Может перенести этот вопрос в опрос "Насколько хорошо мы знаем RE-FX"?

Или вопрос слишком тривиальный?)))

AxiOM,

1) читаете договор
2) изучате документооборот первичных документов у заказчика по бизнес-процессу
3) вырабатываете решение в системе
4) предлагаете решение заказчику

Вы выполнили п.1) и хотите чтобы Вам дали твет на п.3) без учёта п.2)

В такой формулировке вопрос надо отнести к разделу "Насколько хорошо мы знаем Вашего заказчика" ...

Условия платежа помогут.

Точно! И как вы меня поняли без всех этих пунктов 2,3,....

Спасибо!

Добрый день!

Подскажите, возможно ли автоматическое формирование ТАП в RE-FX (6 версия)?

1. Создаем Condition Type 'Advance Payment'
2. Прописываем этот Condition Type 'Advance Payment' в группе условий
3. Прописываем к Condition Type => Flow Type
4. Прописываем для Flow Type вид документа "KA"
5. Прописываем проводки для Flow Type => Дт (Кредитора) - Кт (Кредитора)
6. Прописываем к символу счета код ОГК F
7. Пишем ABAP в Badi ACC_DOCUMENT (IF_EX_ACC_DOCUMENT~CHANGE):
loop at C_ACCIT into LT_TAB where BLART = 'KA'.
LT_TAB-BSTAT = 'S'.
LT_TAB-VORGN = 'AZAF'.
if LT_TAB-BSCHL = '39'.
LT_TAB-ZUMSK = 'A'.
endif.
MODIFY C_ACCIT FROM LT_TAB.
endloop.

Правда, в документе генерятся позиция по дебету и по кредиту, однако платежной считается только по кредиту. По дебету игнорируется.

В Badi REEX_FI_BAPI удалил дебетовую позицию, и осталась только кредитовая

Всем, доброго дня!
Помогите, пожалуйста, найти стандартное решение на исходный вопрос этой темы, или хотя-бы с минимальным абапом.

Задача похожая:
Бизнес задача: контроль оплат по условиям договора аренды (дебиторский договор).
Арендная плата осуществляется арендатором не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, предшествующего оплачиваемому, на основании счета. Требуется контроль заплатил ли арендатор аванс в требуемый срок. В некоторых случаях арендатор может заплатить аванс частично либо сделать общий платеж за несколько периодов аренды.
Есть еще тонкость (можно от нее абстрагироваться), что договор может быть заключен в УЕ, счет на аванс выставляется в рублях по курсу на дату с 1-го по 10е число месяца, предшествующего оплачиваемому. Выбирают дату с 1-го по 10е, на которую был максимальный курс. В счет-фактуру должна попасть та же сумма, что и в счете.
Например,
10 февраля выставлен счет на аванс по договору за аренду марта 100 рублей, срок оплаты – до 20 февраля.
15 февраля арендатор оплатил 70 рублей.
25 февраля в системе нужно видеть, что арендатор должен был оплатить еще 30 рублей 20 числа по счету от 10 февраля (было 100 минус 70).
31 марта по договору создается дебиторская задолженность – счет-фактура за март на 100 рублей. Ранее оплаченный аванс выравнивается с этой дебиторской задолженностью.

Вопрос по SAP: Какая схема бизнес процесса работы со счетами на аванс от договоров аренды? Как привязывается к счету поступивший аванс? Как создается в конце месяца аренды счет-фактура и учитывается ранее оплаченный аванс?


Спасибо.