Текущее время: Пт, мар 29 2024, 04:12

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расчет суммы налога в авансовых платежах в УЕ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2020, 15:51 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, сен 27 2007, 07:42
Сообщения: 104
Добрый день! Помогите пжт. может кто сталкивался с проблемой.
Создаем ТАП в УЕ. Оплата проходит в рублях на дату платежа. В ТАП сумма в УЕ 6.000,01 EUR, а сумма налога 1000,00 EUR.
Создаем платежное поручение в рублях по курсу на 08.12.2020. Курс на эту дату 89,96950. В платежном поручении сумма в рублях 539.817,90, сумма налога 89.969,50 ( 89,96950 * 1000,00). А поставщики нам выставляют СФ на аванс с суммой налога 89.969,65. У них расчет идет по другому: 539.817,90 / 120 * 20 = 89.969,65. У нас идет разница в 15 копеек. И сейчас идет очень много таких платежей. Подскажите пжт. как можно изменить расчет налога в платежах в УЕ? Налог должен расчитываться так:
6.000,01 EUR * 89,96950 = 539.817,90 -> 539.817,90 / 120 * 20 = 89.969,65 - это сумма налога.
Очень жду ответа. Надеюсь дадите совет :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет суммы налога в авансовых платежах в УЕ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2020, 23:30 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Никак.
Система рассчитывает налог в рублях не от рублевой базы, а от валютной, а потом умножает его на курс.
Валютная база и сама сумма налога в валюте у вас верная, при рублевом платеже система просто применит курс и умножит сумму налога на курс.
Сами по себе у.е. тут ни при чем, это вечная головная боль. Здесь могла бы быть и любая другая валюта.
Но вы можете провести данный исходящий платеж не по ТАП, а через платеж вручную или в FB01 вообще.
Сумму налога тогда можно будет указать руками, получие VST и VVA на нужную сумму.
Потом выполнить выравнивание с СФ.

Ну хотя погодите) в день платежа вы можете создать рублевый ТАП на нужную сумму. И там указать верную сумму налога. Спокойно прогнать программу платежей. Вот такой вариант вообще самый реальный.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет суммы налога в авансовых платежах в УЕ
СообщениеДобавлено: Сб, дек 19 2020, 15:34 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, сен 27 2007, 07:42
Сообщения: 104
Здравствуйте, спасибо за ответ. Создать ТАП в день платежа - это понятно. Но мы как раз ушли от этого. Чтобы ТАП в системе был создан заранее. А вот через тр. FB01 как это? Создать плат. поручение, не через тр. F110, а через fB01? А как потом печатать плат. поручение?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет суммы налога в авансовых платежах в УЕ
СообщениеДобавлено: Сб, дек 19 2020, 20:00 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
При ручном платеже и использовании f110 или f111 на постоянной основе эту задачу не решить.
Поэтому я и написал, что лучший вариант - это рублевый ТАП в день оплаты.
Если вы готовы хлебнуть скилл и не прочь провести несколько увлекательных часов с решением задачи, то суммы генерируемых налоговых позиций можно подменить и другими способами, вполне законными. Ваша задача решаемая, просто не через настройку в FTXP. А через пользовательское расширение, к которому надо подойти с фантазией. Просто на втором моменте замещайте сумму налога в рублях при создании платежного поручения (не ТАП, а именно платежного поручения). Далее на основе данной суммы будут сгенерированы две налоговые позиции, в них даже трогать ничего не надо будет, рублевая сумма будет взята на основе замещения.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет суммы налога в авансовых платежах в УЕ
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2020, 11:38 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, сен 27 2007, 07:42
Сообщения: 104
Добрый день! Но на втором моменте замещения сумму налога в рублях (MWSTS и WMWST) не дает к замещению. Они не входят в поля на которых можно выполнить замещения (класс 009).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет суммы налога в авансовых платежах в УЕ
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2020, 12:42 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Ну дак сделайте, чтобы стали доступными.
VWTYGB01
Не забудьте про генерацию в RGUGBR00
Оба поля вам не нужны, у вас платежка идет во внутренней валюте. Достаточно делать на валюту документа, вторая сумма будет идентичной.
Ваши предпосылки - БЕ (опционально), новый документ (пустой belnr) и все остальное в таком духе. Желательно в предпосылках выделить sy-tcode и факт того, что задействована именно у.е. Для можно использовать таблицу выравниваемых позиций или позицию для оплаты по стеку из программы платежей. Все достаточно элементарно тут делается.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB