Kengur написал(а):
Был один консультант который отказался от переоценки позиций, и придумал их переносить со счета на счет, потому что не смог объяснить тете маше, что это нормальная ситуация
Между прочим, это не так и смешно. Не то, что переносить каждый раз. А то, что не смог объяснить.
Потому что это никто не сможет объяснить. Любой нормальный пользователь захочет видеть проведенные суммы оценки по тому же счету и по тому же контрагенту, что и исходная позиция. Не группой, не общим сальдо, не на непонятном перерасчетном 6099. А на нормальной 60.01. С нормальным контрагентом. Аргумент "проводки в главной книге невозможны по контрольным счетам" - это для них не аргумент. Аргумент, что у вас есть дельта-логика, что все само собой при выравнивании обязательно учтется, что сумма оценки хранится в журнале, - это все тоже не аргумент. Потому что это тупо неудобно. Так что вот и остается стоять, потупив глазки.
И, кстати, выкручивание курсовой вручную - это не так уж криминально.
Данный пример очень хорошо разобран в хелпе на галку "Без курсовой разницы при выравнивании в ВВ" в T001.
Например, при выравнивании ДЗ 600 EUR (650 USD) с оплатой в 650 USD в валюте USD при внутренней валюте USD и включенной галке никакой курсовой не будет вообще, а при отключенной галке система сперва пересчитает 600 EUR в 700 USD, а 650 USD так и останутся 650 USD.
В результате получим при выравнивании.
Дт 650 USD (wrbtr) 650 USD (dmbtr)
Кт 700 USD (wrbtr) 650 USD (dmbtr)
Кт 91.01 0 USD (wrbtr) 50 USD (dmbtr) - доход от ПКР для ДЗ
В результате последняя позиция должна быть введена вручную, а именно
Дт 91.02 50 USD (wrbtr) 50 USD (dmbtr) - убыток от "недоплаты"
Последнюю позицию как раз удобно садить на курсовую разницу тоже, потому что это не округление и пр. И ввести ее можно будет только вручную.