| SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
|
| Акт сверки. Банковская позиция не попадает. Как написать аналитику, чтобы она попала в отчет? https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=98364 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Haku_chan [ Ср, янв 22 2020, 20:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Акт сверки. Банковская позиция не попадает. Как написать аналитику, чтобы она попала в отчет? |
Добрый вечер. дорогие форумчане. Мне дали задачу, но я совсем не понимаю в FI - я просто абапер. Есть Z-акт сверки и этот документ (мс. ниже) в него попадает косячно. Не попадает 3-я позиция. (2-е изображение). Это банковская позиция.   Скажите, где и с какими признаками, в каких таблицах выловить такие позиции и подгрузить в отчет? Буду очень благодарна за помощь ... |
|
| Автор: | darkduck [ Чт, янв 23 2020, 10:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Акт сверки. Банковская позиция не попадает. Как написать аналитику, чтобы она попала в отчет? |
Я бы начал с того, по каким признакам у Вас фильтруются позиции в существующий отчет. Исходя из этого, можно было бы понять, чем отличается 3я позиция в документе. |
|
| Автор: | Yozhhhhh [ Чт, янв 23 2020, 21:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Акт сверки. Банковская позиция не попадает. Как написать аналитику, чтобы она попала в отчет?  |
По-хорошему акт сверки обычно содержит дебетовые и кредитовые обороты по контрагенту. Вне зависимости от того, с чем позиция контрагента корреспондирует (ведь это может быть взаимозачет, новация, уступка, факторинг и пр.) Если это Z, то, как уже написал darkduck, исходить надо из того, как реализован Z. Вы же абапер, там дебага на 5 минут. |
|
| Автор: | Haku_chan [ Пт, янв 24 2020, 09:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Акт сверки. Банковская позиция не попадает. Как написать аналитику, чтобы она попала в отчет? |
Решилось. Это не ошибка программы. Просто создали косячный документ 
|
|
| Автор: | Yozhhhhh [ Пт, янв 24 2020, 23:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Акт сверки. Банковская позиция не попадает. Как написать аналитику, чтобы она попала в отчет? |
А по внешнему виду вполне себе нормальный документ. Да, смущает наличие двух позиций кредитора с противоположными знаками. Но даже стандартная F110 делает такие документы (умеет делать), когда существующая позиция частичного выравнивания по REBZG переворачивается и дает в проводке платежа кредит. Я думаю, что в акте сверки будет вполне разумно позиции по одинаковому контрагенту коллектить (возможно, еще по каким-то условиям, например, счет ГК). Также может быть запросто, что у вас зашито в Z, что платежный документ должен содержать первую позицию кредитора, а вторую - банка. Но это вообще не всегда так. Например, при группировке платежных позиций (ТАП + СФ) будет 3 позиции, две из них кредитора, а третья - банка. В общем делать лучше гибко. |
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|