Добрый вечер. дорогие форумчане.

Мне дали задачу, но я совсем не понимаю в FI - я просто абапер.

Есть Z-акт сверки и этот документ (мс. ниже) в него попадает косячно. Не попадает 3-я позиция. (2-е изображение). Это банковская позиция.





Скажите, где и с какими признаками, в каких таблицах выловить такие позиции и подгрузить в отчет?
Буду очень благодарна за помощь ...

По-хорошему акт сверки обычно содержит дебетовые и кредитовые обороты по контрагенту. Вне зависимости от того, с чем позиция контрагента корреспондирует (ведь это может быть взаимозачет, новация, уступка, факторинг и пр.)
Если это Z, то, как уже написал darkduck, исходить надо из того, как реализован Z.
Вы же абапер, там дебага на 5 минут.

Решилось. Это не ошибка программы. Просто создали косячный документ

А по внешнему виду вполне себе нормальный документ.
Да, смущает наличие двух позиций кредитора с противоположными знаками.
Но даже стандартная F110 делает такие документы (умеет делать), когда существующая позиция частичного выравнивания по REBZG переворачивается и дает в проводке платежа кредит.
Я думаю, что в акте сверки будет вполне разумно позиции по одинаковому контрагенту коллектить (возможно, еще по каким-то условиям, например, счет ГК).
Также может быть запросто, что у вас зашито в Z, что платежный документ должен содержать первую позицию кредитора, а вторую - банка.
Но это вообще не всегда так. Например, при группировке платежных позиций (ТАП + СФ) будет 3 позиции, две из них кредитора, а третья - банка.
В общем делать лучше гибко.