Текущее время: Пт, мар 29 2024, 03:54

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Мультивалютный платеж
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2019, 10:02 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, июл 19 2007, 07:04
Сообщения: 1072
Пол: Мужской
Основная валюта в системе - USD.
АПП без проводки.

  • Получили инвойс на 100 USD.
  • Оплачиваем с помощью ТАП (создан отдельный вид ОГК для постоплат) с долларового счета, но в EUR. На момент платежа курс 1 EUR = 1,12 USD. Поэтому указываем сумму в ТАПе 100 USD, в сумму платежа пишем 89,3 EUR.
  • Делаем платежное поручение в Клиент-банке на 89,3 EUR с долларового счета.
  • Банк, выполняя платеж, конвертирует валюту по курсу 1 EUR = 1,13 USD и списывает с нашего счета 101 USD, ее же присылает нам в выписке.
  • Мы загружаем выписку и, соответственно, не можем создать во 2-й области платеж с выравниванием, так как суммы в USD разные (100 и 101).

Кто как выкручивается в этой ситуации?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Мультивалютный платеж
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2019, 16:26 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Вт, ноя 13 2012, 15:14
Сообщения: 53
Не совершать лишних телодвижений и не попадать в такую ситуацию.

По крайней мере на основании моего опыта с банком, по которому проходят такие операции.

Создавайте ТАП на 100 USD. Выбирайте евро счет как счет с которого платят. Поле Сумма Платежа заменяет суммовое значение в платежке, тогда как для учета остается сумма позиции. Вам не нужны эти проблемы, поэтому не надо играть в угадайку и заполнять поле Сумма Платежа.

На следующий день банк сам сообразит по какому курсу ему проводить операцию и сколько он заложит за операцию конвертацию валюты. Комиссию за конвертация приходит отдельной строчкой, под нее нужно будет настроить банковскую операцию.

Также нужно настроить курсовые разницы, для выравнивания документов в разных валютах.

Можете уточнить со своим банком.

А зачем вы хотите платить в ЕВРО по счету в USD, c расчетного счета в USD?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Мультивалютный платеж
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2019, 21:48 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Azzie написал(а):
Не совершать лишних телодвижений и не попадать в такую ситуацию.

По крайней мере на основании моего опыта с банком, по которому проходят такие операции.

Создавайте ТАП на 100 USD. Выбирайте евро счет как счет с которого платят. Поле Сумма Платежа заменяет суммовое значение в платежке, тогда как для учета остается сумма позиции. Вам не нужны эти проблемы, поэтому не надо играть в угадайку и заполнять поле Сумма Платежа.

На следующий день банк сам сообразит по какому курсу ему проводить операцию и сколько он заложит за операцию конвертацию валюты. Комиссию за конвертация приходит отдельной строчкой, под нее нужно будет настроить банковскую операцию.

Также нужно настроить курсовые разницы, для выравнивания документов в разных валютах.

Можете уточнить со своим банком.

А зачем вы хотите платить в ЕВРО по счету в USD, c расчетного счета в USD?

О каких курсовых речь, если с одной стороны выравнивается ТАП, а с другой платежка? Памятные позиции курсовых не дают (кроме платежных требований, но там известен СФ).

Тем более автор написал, что 101 спишется одной строкой без комиссии.

Мое мнение - проводить тут вторую область без выравнивания. ТАП в системе останется с пометкой созданной платежки, то есть оплатить его больше будет нельзя.

В данном контексте тап лишь команда для оплаты и основа для формирования плптежки. Уже можно сказать, что свою задачу он выполнил.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Мультивалютный платеж
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2019, 09:49 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5273
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
А если попробовать оплачивать СФ? Не городите огород с ТАПом.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Мультивалютный платеж
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2019, 11:54 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1613
А нельзя там из проводки с выравниванием списать разницу разве? Вручную точно можно.

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Взять немножечко абопу, сунь туда кошачью *опу, RFC лапки, БТ старой бабки, на медленном базиснике переносить, тестовое окружение материть, снимать SAT пенку, биться головой о стенку, охапка тайм-шитов, отчет готов!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Мультивалютный платеж
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 18:44 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, июл 19 2007, 07:04
Сообщения: 1072
Пол: Мужской
darkduck написал:
А если попробовать оплачивать СФ? Не городите огород с ТАПом.


Пробовали, схема с оплатой инвойса рабочая частично, даже разницы можно автоматически списывать. Но есть 2 момента.
1) при загрузке выписки и выравнивании с инвойсом должны совпадать валюты в поле валюта платежа инвойса и валюта счета по которому грузим выписку
2) что делать с частичными оплатами и авансами?

Kengur написал(а):
А нельзя там из проводки с выравниванием списать разницу разве? Вручную точно можно.

Из проводки с выравниванием инвойса можно, с выравниванием ТАПа нет.

Пока остановились на огороде с ТАПами, их можно потом безболезненно заблокировать.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB