Текущее время: Пн, янв 25 2021, 11:25

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Исправительные фактуры в книге покупок
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2019, 22:59 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 24
Добрый день! Кто на этом собаку съел, поделитесь опытом!
Как всегда срочно необходимо отразить в книге покупок первичную входящую майскую счёт-фактуру FI (+), сторно к ней (-) и исправительную июньскую фактуру (+). Все в одном отчетном периоде (2 квартал). Книгу покупок собираем уже по 68 счету, после переброски 26 прогой.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2019, 04:22 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1351
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
В чем вопрос-то?)))
Если по алгоритму, то
1. Исходный СФ сторнировать.
2. Исправительный отразить тем же видом документа, в тексте заголовка указать 14 значную ссылку на оригинал по типу NNNNNNNNNNYYYY, где NNNNNNNNNN - системный номер оригинала, YYYY - год оригинала.
3. Больше ничего не делать, просто релаксировать.

_________________
Sie wollen mein Herz am rechten Fleck Doch seh ich dann nach unten weg Da schlägt es links


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2019, 04:29 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1351
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Ха, забыл сказать самое главное.
SAP регистрацию входящих исправительных счетов не автоматизировал, там в коде сюрприз-досвидос наподобие "делайте вручную".
Я регистрацию входящих исправительных в FI и в MM делал в BADI.
Без регистрации в журнале в книге оно нормально не отображается, и это, к слову, эксклюзивный случай (корректировки работают и без журнала). А вот исправления без журнала идут криво. Сделайте в BADI веточку для регистрации исправительных, там несложно.
Тогда в книге будет отражаться с типом R (Revision).

_________________
Sie wollen mein Herz am rechten Fleck Doch seh ich dann nach unten weg Da schlägt es links


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2019, 21:27 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 24
Если это сторно первоначальной, то оно должно отражаться в той же книге (покупок) с «-», при помощи какого механизма это должно произойти? У нас сторно в книги не попадают.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2019, 09:09 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1513
Надо настроить код налога с минусом соотвествующим образом.

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2019, 13:37 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1351
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Kengur написал(а):
Надо настроить код налога с минусом соотвествующим образом.

Что с тобой сегодня, такое ощущение, что ты вредные советы специально даешь.
Автор, ничего не надо там настраивать вообще.
Обработка документов сторно в книгах - это элемент стандартного механизма.
Сторно оригинала в том же периоде идет на основной лист со знаком минус. В других периодах на доп. лист со знаком минус.
Исправление всегда идет на основной лист в периоде регистрации.

Если в Вашей системе это не так, то проверяйте, все ли накатано (но это такое старье и так всегда работало, что вряд ли что-то отсутствует). Либо проверяйте, не сломано ли в BADI перед выводом. Также есть вероятность, что доп. лист Вы и не проверили. Там кнопка сверху есть.

_________________
Sie wollen mein Herz am rechten Fleck Doch seh ich dann nach unten weg Da schlägt es links


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2019, 14:58 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1513
Так стоп. Сторно в том же периоде просто исключается из книжек же?

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2019, 23:49 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1351
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Kengur написал(а):
Так стоп. Сторно в том же периоде просто исключается из книжек же?

Если просто сторно, то да. А если это исправление, то идет обязательно плюс минус плюс.

_________________
Sie wollen mein Herz am rechten Fleck Doch seh ich dann nach unten weg Da schlägt es links


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 09:17 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1513
Yozhhhhh написал:
Kengur написал(а):
Так стоп. Сторно в том же периоде просто исключается из книжек же?

Если просто сторно, то да. А если это исправление, то идет обязательно плюс минус плюс.

Читай первый пост.

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 16:53 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1351
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Kengur написал(а):
Читай первый пост.

Прочитал. И?
Автор хочет плюс минус плюс на основном листе.
Я ответил, как это работает.
Сторно в одном периоде в случае со схемой исправления НЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ, а показывается как плюс минус плюс.
Ничего дополнительно в коде НДС настраивать НЕ НАДО.
Исключается сторно одного периода, если ты провел документ и его сторнировал, все.
Если ты оформил исправление к исходному документу по всем правилам, то показывается и исходный, и его сторно, и исправление на основном листе.
Ничего из книги не исключается, если речь идет о схеме ИСПРАВЛЕНИЯ. Даже если это сторно сделано в том же периоде.
Так работает в сап схема отражения исправлений.

Если совсем расписывать, как для ученика 3 класса, то ок.
1. Оригинал сторнировать.
2. Той же датой, что сделано сторно, выполнить проводку исправления. Поле "Ссылка" как у оригинала. Дата документа как у оригинала. Дата проводки = дате сторно. Вид документа как у оригинала. Текст заголовка содержит 14 символьную ссылку на оригинал (Документ + Год).
3. Исправление должно обязательно быть в журнале. Его можно туда вставить вручную. Или написать автоматическую обработку в BADI.

Описанного выше достаточно, чтобы на основном листе
- оригинал прошел с плюсом
- его сторно с минусом
- исправление с плюсом

Ничего дополнительно (в коде НДС или где-то еще) настраивать не надо. Ничего не будет исключаться, ДАЖЕ если это один отчетный период (квартал). Основной затык здесь - это обеспечить автоматическое отражение исправлений в журнале, потому что сап не автоматизировал этот кусок (там стоит в ФМ exit и текст "делайте вручную"). Если какое-то из требований выше не выполнить, то оригинал и его сторно уйдут вообще, потому что это сторнированная пара внутри одного периода. Исправление пойдет на основной лист как обычный документ, система не будет его видеть как исправление с этих пор.

_________________
Sie wollen mein Herz am rechten Fleck Doch seh ich dann nach unten weg Da schlägt es links


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2019, 22:50 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 24
Т.е. краеугольный камень всей этой конструкции - правильно заполненная копия входящей фактуры? Например,
1.Входящая с-ф KR дата документа=дате проводки (16.05.2019) ссылка 888 документ: 1900005365.
2.Перенос НДС Д68К19 дата документа=дате проводки (31.05.2019) ссылка номер вх с-ф(1900005365)+год+порядковый номер. Только теперь попал в книгу за 2 квартал. Период 05 закрыли.
3.В июне (26.06.2019) пришла исправительная. Отмена выравнивания, сторно (04) переноса НДС дата документа 31.05.2019 дата проводки 26.06.2019 ссылка с-ф+год+порядковый номер.
4. Сторно входящей фактуры дата документа 16.05.2019 дата проводки 26.06.2019 ссылка 888.
5. Исправительная фактура (другие суммы) bktxt = 19000053652019 KR дата документа 16.05.2019? дата проводки 26.06.2019 ссылка 888 документ:1900005366.
6. Делаем вручную копию первичной с-ф. Правильно она заполнена?
Первоначальная:


Первоначальная с-ф:
Исходн. счет-фактура 1900005365 Дата исходного с/ф 16.05.2019
Год исходного с/ф 2019 Внеш. № исходн. с/ф 888
Корр. счет-фактура Дата корректир. с/ф
Год корректир. с/ф Внеш. № коррект. с/ф
Испр. счет-фактура Номер исправления 0 Original Revision 0
Год исправлен. с/ф Дата исправления OrigRevDate
Дата поступления 16.05.2019
Дата регистрации 16.05.2019
Формат обмена
Вид операции 01
Кредитор 60200009 Дебитор
Имя партнера AO
ИНН партнера КПП партнера
Валюта RUB Обязательство по НДС
Сумма брутто 60 000,00 Сумма налога 10 000,00
Разница суммы брутто 0,00 Разн. суммы налога 0,00

Исправительная:

БЕ Финансовый год 2019
Номер 4802 Entry Number 0

Исходн. счет-фактура 1900005365 Дата исходного с/ф 16.05.2019
Год исходного с/ф 2019 Внеш. № исходн. с/ф 888

Корр. счет-фактура Дата корректир. с/ф
Год корректир. с/ф Внеш. № коррект. с/ф

Испр. счет-фактура 1900005366 Номер исправления 1 Original Revision 0
Год исправлен. с/ф 2019 Дата исправления 26.06.2019 OrigRevDate

Дата поступления 16.05.2019
Дата регистрации 16.05.2019
Формат обмена
Вид операции 01

Кредитор 60200009 Дебитор
Имя партнера АО
ИНН партнера КПП партнера

Валюта RUB Обязательство по НДС
Сумма брутто 60 000,00 Сумма налога 10 000,00
Разница суммы брутто 0,00 Разн. суммы налога 0,00


7. Перенос НДС дата документа= дате проводки 30.06.2019 ссылка номер вх с-ф(1900005366)+год+порядковый номер.
8. Запускаем Книгу покупок за второй квартал. +-+ :o Счастье на этом этапе ждать? Такая схема предусмотрена стандартом?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2019, 09:09 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1513
TravelFox написал(а):
8. Запускаем Книгу покупок за второй квартал. +-+ :o Счастье на этом этапе ждать? Такая схема предусмотрена стандартом?

четкого ответа на этот вопрос нет. мы недавно накатили ноты совсем новые и у нас перестали доп.листы нормально формироваться по каким то случаям.

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2019, 10:00 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 24
Выше пример по основному листу. Основной лист корректно формируется? Вы собираете Книгу по кодам на 68 счетах?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2019, 21:09 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 917
Откуда: Moscow
TravelFox у Вас получилось настроить рекомендованную схему? Заработало?

У меня пока не получается :( Я вижу единственное отличие, упомянутое в стандартной документации, и не упомянутое тут - сторно c negative posting:
Making a revision:
1. Original VAT invoice is posted and registered in the Invoice Journal.
2. Revision invoice is created:
a. Original VAT invoices is reversed using negative posting (BSEG-XNEGP). Reversal document must has document date (BKPF-BLDAT) the same as document date of the Original document.
b. Mandatory in the same day Revision document is posted. Posting date (BKPF-BUDAT) of the Revision invoice must be the same as posting date of the Reversal invoice. In the Revision invoice in the field Doc.Header Text (BKPF-BKTXT) there is a need to have a reference to the Original Invoice in format NNNNNNNNNNYYYY (10 chars document number and 4 digits year).
Revision mandatory registered in the Invoice Journal. In the Invoice Journal Revision is numbered in order.

У нас в БЕ оно не активировано - поэтому пока не понятно, может быть это причиной того, что не работает, или все таки нужна установка соответствующих нот...

У кого-то работает с обычным сторно?

Спасибо


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2019, 16:08 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 24
Anna, добрый день! Да, получилось. Но бухгалтерию это не устраивает из-за необходимости сторнировать всю цепочку выравненных документов, особенно, когда исправительная к фактуре 2летней давности:(. У нас красное сторно текущего и закрытых периодов. Во всей цепочке документов, при получении исправительных проставляла в тексте заголовка номер первоначальной + год. Кто может продемонстрировать заполненный селект или подсказать где описано, как предполагалось по стандарту, желательно из последних вариаций, получать доп. лист. Он должен формироваться одновременно с основным? То у меня или или. Есть подозрения, что его изменяли:(


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB