Здравствуйте!

Помогите разобраться в ситуации, в организации активна новая главная книга, и по счету 84* нет никаких операций по реформации баланса, при этом счет имеет сальдо и каждый год оно увеличивается на сумму годового оборота по счетам 90*/91/затратные счета. Каким таким волшебным образом счет 84* отображает сальдо нарастающим итогом в тр.FAGLB03?

Спасибо за помощь! я всегда считала (по своей неопытности) , что перенос сальдо только по счетам ГК и дебиторы\кредиторы, а для реформации баланса необходимо сделать ручную проводку Дт 99 Кт 84, далее выполнить перенос сальдо, как оказалось все намного проще.

На самом деле мне вот тоже не нравится, что в явном виде проводка реформации никак не фигурирует. И в этом году в закрытие года я планирую добавить прозрачности и предложить такую проводку сделать на сумму результата вручную. Я уверен, что программа переноса сальдо эту ситуацию обработает верно.
Предположим, на 84 ноль (для простоты). На 99 кредитовое сальдо 100 рублей.
Если просто переносить сальдо и закрывать счет результата: 84 на начало года приобретает кредитовое 100 рублей, 99 обнуляется.
Если сделать ручную проводку, а потом запустить программу по переносу сальдо:
1. Дт 99 Кт 84 100 рублей. 99 счет обнулился. 84 получил кредитовое 100 рублей.
2. Запускаем программу по переносу сальдо. Все счета результатов (90, 91, 99), закрывающиеся на 84 счет в нуле. 84 счет при этом является счетом наличия (это факт), а не счетом результата и ни на что не закрывается. У счетов наличия сальдо переносится на следующий год в явном виде.
Кредитовое на 84 в начале года составит 100 рублей (перенос со счета наличия) + 0 (правка закрытия со счетов результата).

Прокатит, кажется.

на s4 было заявлено что будет проводка реформации. пока не сделали вроде, да и bseg еще на месте

Я-таки не понимаю, что мешает сделать проводку реформации (FB01) за 10 секунд что в S/4, что в ERP, что в четверке.