FF67 - Допровести платежи

DiamondBK

Банк выдал неправильную выписку в которой отсутствовали несколько платежей, получается их нужно допровести.
Хотим провести вторую выписку в FF67, первая была проведена через FF_5

Друзья, подскажите, как правильно указывать начальную и итоговую суммы, чтобы выписка была корректной и при следующей загрузке по этому счёту не было проблем с контролем начального остатка.

darkduck

Если Вы проводили выписку через FF_5, то система будет контролировать исходящие/входящие остатки выписок с номерами подряд. Поэтому могут быть проблемы с этой стороны.
Если же номера выписок из банка идут не подряд, то можете свою "ручную" выписку провести с номером, который не будет потом автоматически присвоен банком. Например, банк Вам будет присылать выписки с номерами 1, 2, 3... 366. Проведите ручную выписку с номером 900 и проблем не будет никаких.
Но вцелом процесс неправильный, ибо банк должен присылать все выписки в электронном формате и сам их нумеровать. Если определенные транзакции не попали в выписку за вчера, то они должны быть включены в выписку за сегодня. При этом все входящие и исходящие сальдо должны быть правильно рассчитаны на основании транзакций в каждой отдельно взятой выписке.

DiamondBK

darkduck написал:

Если Вы проводили выписку через FF_5, то система будет контролировать исходящие/входящие остатки выписок с номерами подряд. Поэтому могут быть проблемы с этой стороны.
Если же номера выписок из банка идут не подряд, то можете свою "ручную" выписку провести с номером, который не будет потом автоматически присвоен банком. Например, банк Вам будет присылать выписки с номерами 1, 2, 3... 366. Проведите ручную выписку с номером 900 и проблем не будет никаких.
Но вцелом процесс неправильный, ибо банк должен присылать все выписки в электронном формате и сам их нумеровать. Если определенные транзакции не попали в выписку за вчера, то они должны быть включены в выписку за сегодня. При этом все входящие и исходящие сальдо должны быть правильно рассчитаны на основании транзакций в каждой отдельно взятой выписке.

darkduck, спасибо за подробный ответ

Цитата:

Если определенные транзакции не попали в выписку за вчера, то они должны быть включены в выписку за сегодня

Было бы идеально...

DiamondBK

Если провести в FF67 c номером, который не придёт с банка, то получим, что начальный остаток по следующей выписке не будет равен конечному FF_5

Таким образом то, что провели в FF67 не повлияет на проверку при импорте выписки за следующую дату и начальный остаток не совпадёт с конечным по предыдущей выписки FF_5

DiamondBK

Может быть, единственным правильным выходом будет сторнировать все проведенные операции по некорректной выписке и провести заново FF_5?
Таким образом точно будем знать, что всё проведено точно по новой выписке и последующий начальный остаток будет актуальным

darkduck

В случае с MT940 система проверяет остатки выписок с последовательными номерами, а не текущий баланс по счету ГК. Поэтому допроводить отдельные транзакции в "специальном" диапазоне номеров через FF67 можно. При этом нужно быть уверенным, что выписки, грузящиеся через FF_5, имеют одинаковые входящие/исходящие остатки в случае последовательных номеров.

DiamondBK

Цитата:

имеют одинаковые входящие/исходящие остатки

Да, вы абсолютно правы.

А если после проведения некорректной выписки была загружена ещё одна такая же некорректная на следующий день, то через FF67 уже не получится допровести?
Банк видимо, некоторые операции не отражал изначально в выписках, а их за 2 дня провели уже.

darkduck

http://www.sapexpert.co.uk/qualities-of ... consultant

DiamondBK

darkduck, спасибо за помощь

Решили провести проводки в FB01, т.к. через FF67 не получится, из-за того, что после некорректной выписки существуют другие, которые были проведены через FF_5

FF67 - Допровести платежи

Кто сейчас на конференции