Коллеги, добрый день!

Подскажите, пожалуйста, по функционалу альтернативный получатель.
Указал альтернативного получателя в карточке кредитора-поставщика. Возникли следующие проблемы:

1 - нет мест указания номера типа банка-партнера в карточке кредитора. У альтернативного получателя 2 р/с. Нужно указывать именно на уровне карточки кредитора. Разбивать альтернативного получателя под р/с на 2 карточки нет желания.


2 - каким образом указать на уровне документа, что нужно сделать платеж поставщику, а не альтернативному получателю. При попытке указать "возможные получатели платежа" в ОЗК, система ругается: "В качестве альтерн. получателя платежа актуальный счет не указывается. № сообщения F2063". Следующие варианты не устраивают:
-"создание разового альтернативного получателя" (СРЛ (BSEC)) при создании счета-фактуры;
-создание копии карточки-поставщика для дальнейшего указания в качестве альтернативного получателя.

Как понять "нет мест"? На вкладке "Платежные реквизиты" указываете БИК, расчетный счет, КК, тип банка партнера. Ничего разбивать ни в коем случае не нужно. В контрагента, код которого соответствует получателю, вбивайте все расчетные счета. Если поля нет на экране, в правом верхнем углу проверьте по кнопке "Конфигурация"... не скрыто ли это поле, внесите изменения при необходимости. Если не можете найти поле с типом банка партнера, то и разбивка не спасет, ибо при создании документа справочник не видит записи с пустыми BVTYP, хоть засоздавайся.


Никаким. Если в кредиторе есть альтернативный получатель, то платеж всегда уходит ему. Если хотите чередовать (то туда, то сюда), то заводить Вам надо не альтернативного, а разрешенного. А уже его указать в проводке.

Логика приоритетов в SAP (в порядке убывания): разрешенный получатель, выбранный из списка ----> альтернативный на уровне БЕ ----> альтернативный на уровне общих данных ----> сам кредитор.
Так что если хотите чередовать, то устанавливать альтернативного нельзя.

Спасибо за ответы. Однако они не решают мои вопросы....


В первом пункте имелось в виду указание в карточке кредитора-поставщика одного из 2 счетов альтернативного получателя, чтобы платеж всегда не на первый счет альтернативного получателя уходил. Вопрос пока не решен.

Второй пункт - так же пока не решен. Приоритетность к проблеме не имеет отношения. Я понимаю, что стандартные настройки не решают вопроса. Искал другой вид данных - бизнес-функции/ноты/обходные пути. К примеру, галочку в фактуре кредитора типа "оплатить поставщику напрямую". Все-таки не понятно другое - неужели ни у кого в мире не возникало потребности отдельную позицию оплатить поставщику, а не альтернативному по умолчанию для кредитора получателю. Ведь если есть тысячи поставок на факторе и только одну из них нужно оплатить поставщику, то из-за этого одного случая указывать во всех документах (а не в карточке поставщика) альтернативного получателя - как-то не рационально.

PS http://scn.sap.com/thread/1383632 - я так понял, что 6 лет назад не было функциональности чисто под факторинг. Видимо до сих пор пока ничего не изменилось...

Разрешенный получатель как раз позволяет указать банковский счет.

ЗЫ вы бы хоть смотрели свои ссылки. Факторинг это процесс в дебиторке. И 6 лет назад он был и никуда не делся.

Я не очень понимаю, что Вы хотите. В альтернативном получателе укажите столько расчетных счетов, сколько необходимо. Выбирать их будете при проводке документа или при обработке предложения по платежам. У получателя один счет? Его указываете. Два или более - указываете все. В кредиторе не указывается расчетный счет альтернативного получателя, в нем указывается сам альтернативный получатель. Когда система его определит, Вам станут доступны все его расчетные счета. Уходит всегда на первый, потому что Вы неправильно обрабатываете тип банка партнера. Или не обрабатываете его вообще. При отсутствии типа банка партнера в платежной позиции система перебирает все возможные счета и берет первый, так у Вас и происходит.


Да, ни у кого не возникало. Альтернативного получателя пробивают, когда всегда деньги уходят другому лицу. Когда начинается "туда-сюда-обратно", используют получателя разрешенного. Однако попробуйте еще в основной записи поставщика проставить галку "Индивидуальные данные". Тогда система открывает при проводке галку "Индивидуальный получатель платежа". В этом случае, кажется, введенные реквизиты будут доминировать над всеми остальными настройками. Однако придется попыхтеть, ибо заполнить придется немало.