F.05 в версии 4.7

Тиграшин друг

Уважаемые форумчане!

Версия 4.7
Оцениваю в F.05 позиции кредиторов. При запуске в параметрах _НЕ_ ставлю галочку "Сторно проводок", а также не указываю "дату сторно" и "период сторно".
Однако запуск с этими параметрами в тестовом режиме хочет, а в режиме проводок делает проводку сторно.

Подскажите, пожалуйста, что за глюк?

darkduck

Тиграшин друг написал(а):

Уважаемые форумчане!

Версия 4.7
Оцениваю в F.05 позиции кредиторов. При запуске в параметрах _НЕ_ ставлю галочку "Сторно проводок", а также не указываю "дату сторно" и "период сторно".
Однако запуск с этими параметрами в тестовом режиме хочет, а в режиме проводок делает проводку сторно.

Подскажите, пожалуйста, что за глюк?

Номер сообщения для "хочет" какой?

Тиграшин друг

Не совсем понял вопрос, поэтому расскажу всё, что знаю

Оценка для типа валюты,
Метод оценки - оценить всё, запускаю сначала без проводок

Code:

Имя сеанса пакетного ввода PEREOCENKA
Дата документа 31.03.2013
Дата проводки 31.03.2013
Период проводки 3
Дата сторно <пусто>
Период сторно <пусто>
Сторно проводок - выключено

Запускаю с этими параметрами оценку ОП кредиторов по одному счёту главной книги 60016000 с указанием в динамических ограничениях трёх документов KR.
В результате вижу в списке эти три документа (они все 1/03/13 на 100 USD)

Code:

ОтчДата 31.03.13
Оценка в Валюта БЕ (10)
 Счет   № докум.   Ви Ссылочный  ГлавКниг      Сумма в ИВ Влт Д/проводки  ВалютКурс       Сумма во ВВ Вну       Курс   Оцененная сумма Старая разниц     Новая разница

 100114 1900000000 KR 1900000000 60016000         100,00- USD 01.03.2013  30,51240          3.051,24- RUB  31,08340          3.108,34-         0,00             57,10-
 100114 1900000001 KR 1900000001 60016000         100,00- USD 01.03.2013  30,51240          3.051,24- RUB  31,08340          3.108,34-         0,00             57,10-
 100114 1900000002 KR 1900000002 60016000         100,00- USD 01.03.2013  30,51240          3.051,24- RUB  31,08340          3.108,34-         0,00             57,10-

*                                                 300,00- USD                               9.153,72- RUB                    9.325,02-         0,00            171,30-

Нажимаю на кнопку "Проводки" на панели, вижу

Code:

БЕ   Текст заголовка документа Вид ДатаДокум  Д/проводки Влт   ВнВал
БЕ   Поз КП ГлавКнига       Сумма во ВВ Текст

2000 ИВ Оценка  SAPF100                       31.03.2013 USD   RUB
2000   1 40 91020129            171,30  60016000 - оценка на 20130331
2000   2 50 60990099            171,30  60016000 - оценка на 20130331

2000 Проводка сторно SAPF100                  01.04.2013 USD   RUB
2000   1 50 91020129            171,30  60016000 - оценка на 20130331
2000   2 40 60990099            171,30  60016000 - оценка на 20130331

(Напоминаю, что галочка "Сторно проводок" не установлена)

Возвращаюсь в предыдущий экран, нажимаю на кнопку "Сообщения"
там сообщений нет

Если запустить то же самое уже с проводками, то строго в соответствии с обещанием в отчёте, который виден по кнопке "Проводки" система проводит документы переоценки 31/03/13 и сторнирует их 01/04/13

Но галочку-то "Сторно проводок" я так и не устанавливал! Равно как и поля Дата проводки и Период проводки я не заполняю.

darkduck

У меня сейчас версия 6.0, так что про 4.7 могу и наврать. :oops:

Однако, если я правильно помню, переоценка счетов с управлением ОП в 4.7 всегда проводилась со сторнированием.
Галочка "Сторно" отвечает только за возможность сторирования проводок по балансовым счетам.
Почитайте документацию к этой галочке.

Тиграшин друг

Спасибо, вполне вероятно. В помощи ничего особо про неё не написано

Цитата:

Сторнирование проводок
If you set this indicator, postings created are reversed on the reversal date.

, но она находится в разделе "Для оценки сальдо основных счетов".

Похоже, в продуктиве как-то активирована дельта-логика, а в тесте - нет. Буду разбираться как в 4.7 дельта-логика включается

Тиграшин друг

Вряд ли кому-то понадобится информация про дельта логику в 4.7, но всё же напишу.
Оказалось, что пользователи запускают переоценку с установкой галки "Оценка для подготовки баланса"

Цитата:

Актуализация оценки позиции
Select the parameter if you want to carry out a subsequent debit/credit of the balance sheet / P&L account in addition to the valuation

If this parameter is selected, the valuation difference is noted in the item (BSEG). This is a precondition for subsequent debit/credit of the balance sheet and P&L account. No depreciation/valuation area can be used here.

If a depreciation/valuation area is used, the differences for the item will be stored in a separate table (BSBW). This parameter does not have to be selected for this purpose. These valuation differences are read by the sorted list (SAPF101) and flat-rate value adjustment. However, the reconciliation and the subsequent credit/debit does not use this data.

и снимают галку "Сторно". Если я правильно понимаю, именно поэтому сторно и не выполняется. И заодно возникают проблемы с курсовыми разницами, о которых я, может быть, спрошу уважаемое сообщество чуть позже

-TT-

Тиграшин друг написал(а):

Если я правильно понимаю, именно поэтому сторно и не выполняется. И заодно возникают проблемы с курсовыми разницами, о которых я, может быть, спрошу уважаемое сообщество чуть позже

Еще немного занимательных фактов - вариации со сторно для ОП возможны, только если активирована ГГК. На классической книге сторно идет всегда, без возможности влезть через экзит или бади. Галка "Логика дельты" в случае с классической книжкой даже не включается, что установлено экспериментальным способом в отладке...

F.05 в версии 4.7

Кто сейчас на конференции