Коллеги, доброго времени суток.

Подскажите, пожалуйста, как всё-таки можно провести документ, если при выравнивании дебиторов с позицией остатка остаётся 0,3 коп.? С позиции налога оно не пропускает,т.к не хватает копейки для расчёта 20%.


Заранее всем спасибо.

медиумы дружно включились в работу по чтению мыслей на расстоянии!

Какое у Вас сообщение? FF724?
При слишком малой базе система считает, что база (fwbas) = 0.
При этом сумма налога (mwsts) нулю не равна.
Есть ощущение, что Вы решились выполнить выравнивание аванса и задолженности с позицией остатка. Я, конечно, не буду досаждать на тему, что делать этого не стоит.

Система пытается засунуть копейку налога в поле mwsts при очень малой базе fwbas, следовательно при выравнивании сумму налога она исчерпала не полностью. При моделировании проверьте документ - увидите, что в созданных позициях налога, скорее всего, на 1 копейку меньше.

Фактически весь налог Вы тут уже исчерпали, от него ничего не осталось, копейкой этой можно пожертвовать.

Сделайте на эти 3 копейки позицию на этого же контрагента, но без налога (технический и т.д.). Включите ее в выравнивание, чтобы оно было полным.
Способ №2 - не выравнивайте с остатком, а нажмите кнопку "Списать разницу", введите нужный код проводки и скиньте все на того же контрагента, но без налога.

Что потом делать с позицией - Вам решать, спишете на 91, если захочется.

Такой аванс даже не списать со счета. Необходимо его включить в выравнивание с каким то другим авансом, по контрагенту. Или откатить предыдущее выравнивание и при зачете аванса, списать копейки.

Я бы перекинул вообще на неавансовую позицию, для этого бы сгодился даже Дт/Кт <одинаковый счет> на 3 копейки, одна позиция с красным сторно. А списать можно и сразу, без отмены выравнивания. Главное, чтобы выравнивание стало полным и ушли одновременно все позиции. Только при позиции остатка система что-либо "создает". Не будет создана злополучная позиция на 3 копейки - не будет и проблемы.

Так от этого и ошибка. Когда НДС "откручивается", с 3 копеек НДС получается меньше копейки.

НДС не выкручивается с 3 копеек. Дело в том, что при выравнивании с остатком система порождает новую позицию (остатка) на 3 копейки. Эту сумму она сначала подставляет в базу fwbas, но сразу после этого "понимает", что эта база слишком мала, чтобы для данного кода НДС рассчитать сумму налога mwsts. Поэтому база автоматически принимается равной нулю (я это проверил в отладке для документа, создаваемого вручную).

Почему система пытается подставить непустой налог в позицию остатка: автору не повезло с округлениями при предыдущих выравниваниях. В результате базы (суммы аванса) "гасились" быстрее (округлялись в большую сторону), а суммы налога - медленнее (округлялись в меньшую сторону). В результате этих выравниваний зависла 1 копейка как разница между mwsts выравниваемых позиций, разница же в базах fwbas составила 3 копейки. При выравнивании система новый налог не рассчитывает, она все сталкивает лбами и генерирует новую позицию на сумму 3 копейки, а в поле mwsts пытается затолкать разницу между налогами, чтобы загасить ее при последнем выравнивании.

При полном выравнивании никакой позиции остатка не генерируется, система рассчитает сумму "незагашенного" НДС в размере 1 копейки и сделает проводку в документе выравнивания (считай зачета аванса) Дт 68 Кт 76 на 1 копейку. При этом 3 копейки уйдут по желанию автора на 91 счет или на 76 не ОГК, а обычный.

Ниже контекст ошибки с пояснениями от SAP прямо в коде:

LOOP AT fbset WHERE fwbas NE 0.
anzahl = anzahl + 1.
ENDLOOP.

IF anzahl NE 0.
................
ELSE.
*-----------------------------------------------------------------------
* anzahl = 0 for fwbas ne 0
* manually entered tax not allowed
MESSAGE e724 RAISING tax_amount_not_valid.
ENDIF.

Спасибо,коллеги,за ваши советы.Бухгалтерия дала таки добро на списание этих 3 копеек

При попытке списать эти злосчастные 3 копейки,появилась новая ошибка deftax023 - Отсроченный налог: перерасчёт авансового платежа проводить 1 $ раздельно. Что сможете посоветовать?


Заранее всем спасибо