Текущее время: Ср, июл 23 2025, 20:40

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Забалансовый учёт. Задаток при участии в торгах.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 09:56 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, май 12 2011, 08:55
Сообщения: 82
Уважаемые коллеги. Впервые столкнулся, если кто в курсе данной деятельность, подскажите, что настраивали и как учитываете забаланс? Интересует вопрос отражения оплаты задатка на забалансе. Спасибо.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Забалансовый учёт. Задаток при участии в торгах.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 18:30 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1606
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
А почему Вы хотите отражать задаток на забалансе?
Если я не ошибаюсь, до недавнего времени задаток за участие в торгах/аукционе отражался проводкой по Дт 76 Кт 51 (если компания перечисляет задаток).
При возврате задатка - обратной проводкой. Если возникает доход от возврата задатка в сумме, превышающей исходную выплату, то подключается 91 счет.
При таком раскладе просто создавайте нужный субсчет и под него код ОГК, если есть необходимость учета во вспомогательной книге. То есть все обычными ручными проводками.

Другое дело, если задаток обеспечивается гарантией банка/поручительством. Там будет забалансовый 008, но его также можно ручной проводкой в корреспонденции с забалансовым-корреспондирующим. При зачете или возврате задатка - обратной проводкой. Если в компании заблансовый учет несложный и объемы не велики, то не стоит изобретать велосипед, ничего проще ручной проводки нет.

В одной из компаний доводилось также настраивать забаланс через функциональность TRM в менеджере сделок. Но там больше времени тратилось на заведение сделки. И все это для того, чтобы в итоге получить двухпозиционный документ.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Забалансовый учёт. Задаток при участии в торгах.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2014, 14:24 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, май 12 2011, 08:55
Сообщения: 82
Yozhhhhh написал:
А почему Вы хотите отражать задаток на забалансе?
Если я не ошибаюсь, до недавнего времени задаток за участие в торгах/аукционе отражался проводкой по Дт 76 Кт 51 (если компания перечисляет задаток).
При возврате задатка - обратной проводкой. Если возникает доход от возврата задатка в сумме, превышающей исходную выплату, то подключается 91 счет.
При таком раскладе просто создавайте нужный субсчет и под него код ОГК, если есть необходимость учета во вспомогательной книге. То есть все обычными ручными проводками.

Другое дело, если задаток обеспечивается гарантией банка/поручительством. Там будет забалансовый 008, но его также можно ручной проводкой в корреспонденции с забалансовым-корреспондирующим. При зачете или возврате задатка - обратной проводкой. Если в компании заблансовый учет несложный и объемы не велики, то не стоит изобретать велосипед, ничего проще ручной проводки нет.

В одной из компаний доводилось также настраивать забаланс через функциональность TRM в менеджере сделок. Но там больше времени тратилось на заведение сделки. И все это для того, чтобы в итоге получить двухпозиционный документ.


Сам не хочу, бухгалтерия настаивает.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Забалансовый учёт. Задаток при участии в торгах.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2014, 15:20 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Пн, янв 28 2008, 16:56
Сообщения: 512
Откуда: Воронеж
Пол: Мужской
Создайте Z счета, можно контрольные, и пусть бухгалтерия пользуется на здоровье.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB