Курс в автоплатеже

bezymый

Здравствуйте.

Можно ли в САП стандартным способом настроить, чтобы в автоплатеж подтягивался курс на дату проведения?
Т.е. у нас формируется автоплатеж в валюте заранее (на 1-2 дня) и в предложение попадает курс на дату формирования. Когда выполняется прогон и формируется проводка, то сумма в рублях неправильная, так как курс прошлых дней.

Как стандартными средствами настроить, чтобы подтягивался курс на дату проведения?

Plank

Пытался догадаться как это у вас все происходит в терминах системы, но ясность не пришла....
Что за объект в системе "автоплатеж"? ТАП/ТП?
Что такое: "автоплатеж в валюте заранее" ТАП/ТП создаете единовременно для платежей в течение следующих 1-2 дней?
"в предложение попадает курс на дату формирования" Формирования чего? Формирования предложения в АПП, или формирования ваших "автоплатежей".

Обычно сумма во ВВ в платеже равна сумме во ВВ в ТАП если в настройке БЕ включена опция "Без курсовых разниц при выравнивании ВВ" Опция у вас включена?

darkduck

Рискну предположить, что предложение платежа в системе формируется за 1-2 дня до момента фактического прогона. На момент предложения курс берется, естественно, на его дату. Курс на дату фактического прогона неизвестен. Да и дата проводки, скорее всего, указывается текущая, т.е. на дату предложения.
Поэтому в момент фактического прогона сумма в рублях берется на дату предложения.

Как вариант - перед фактическим прогоном удалять предложение и заново его формировать с правильной датой проводки. При этом весьма желательно перед удалением как-то зафиксировать объем документов, попавших в предложение. Например, у моего предыдущего работодателя в поле Присвоение записывался индикатор прогона через небольшой Z - и потом по нему можно было фильтровать при переформировании предложения.

bezymый

Для ясности:

Формируется автоплатеж (тр F110), куда попадают ТП. Например, в пятницу, в первой половине для сформировали автоплатеж на понедельник, указав дату выполнения и дату проводки понедельника. В таблицу REGUH курс попал пятничный и проводка в понедельник будет по-нему, что неправильно, так как курс поменялся.

darkduck

Как раз именно этот вариант я и описал выше.

Plank

Я бы не стал делать формирование/переформирование предложения в АПП, а сделал бы для таких платежей (думаю, можно сформировать четкие критерии для них) подмену в FI-замещениях курса (BKPF-KURSF) на первом моменте замещений и суммы во ВВ по этому курсу (BSEG-DMBTR = BKPF-KURSF * BSEG-WRBTR) на втором моменте замещений. Можно покопаться в коде FB01 с отладчиком и найти стандартную подпрограмму которая делает подобные вычисления.
Это тоже плохой вариант (лучше, конечно, поменять бизнес-процесс), но ручные формирования/переформирования еще хуже с точки зрения автоматизации...

bezymый

Спасибо!

Курс в автоплатеже

Кто сейчас на конференции