Всем доброго времени суток.

Выяснилась странная ситуация с зачетом НДС с авансов полученных.
1. В 2013 году был аванс.
Дт 51 Кт 62 = 18 697
Дт 68 Кт 76 = 2 852 - НДС

2.14.01.2014 выставляем фактуру на 1788.
14.01.2014 выравниванием аванс с СФ. ДАТА ДОКУМЕНТА = 14.01.2014.

Дт 62 Кт 62 1788
дт 76 Кт 68 272

3. 15.01.2014 выставляем вторую СФ на остаток 16 909
15.01.2014 Выравниваем полностью аванс. ДАТА ДОКУМЕНТА = 15.01.2014.

И здесь появляются лишние проводки:

Три позиции по 62 счету,
Две позиции по 68
Одна по 76.



Опытным путем выяснено, что если бы в п.2 ДАТОЙ ДОКУМЕНТА поставили бы дату 2013 года, т.е. дату аванса, а не фактуры, то проводки при полном выравнивании были бы правильными:

Дт 62 Кт 62 - 16909
дт 76 Кт 68 - 2579


Подскажите, в кукую сторону копать, чтобы не было лишних проводок в п.3.
Не могу понять, что за сплитинг такой срабатывает и система анализирует года...

Сравните по BSEG позиции, которые разделились. Естественно, кроме дат, сумм, то есть того, что и должно быть различным. Возможно система создала лишние проводки для внутреннего выравнивания какой-то контировки. Возможно по дате документа подтягивается другая контировка (другое значение какого-то поля), вот система и выравнивает внутренний баланс по этой контировке.