Руководство требует наименование контрагента в этом отчете или каком-то другом, если такой отчет существует с данными по переоценке. На закладке «Прочее» имеется кнопка «Конфигурирование», где можно настроить формат, но в выборе полей нет нужного – «наименование». Посоветуйте, как решить эту проблему.

Я уже давно решил, что проще отдаться бухам, чем объяснять, что не хочешь...
Раз есть такое дурацкое требование, значит делаем по дурацки, имплицитный энхансмент для добавления поля к структуре вывода и имплицитный энхансмент где-нибудь поближе к выводу данных и заполняем поле названием контрагента. Пару строк про энхансмент в файл с описанием модификаций и расширений, для сопровождения, и ловим восхищенные взгляды бухгалтеров...

мы пользуемся для оценки тр FAGL_FC_VAL



там в выборе полей можно выбрать поле Имя 1 (CUSTVEND_NAME)



также в этой программе есть структура которую можно расширять друг полями CI_FAGL_FC_VAL

У нас версия системы 4.7. Идею использования этого тех. отчета взяла здесь, на форуме, т.к. не знаю никакого другого отчета, где можно взять информацию по переоценке именно в разрезе кредиторов (данные по переоценке отражаются на основных счетах, а не на кредиторских).

ГГК у нас не используется, тр. FAGL_FC_VAL, предложенной askarik - нет в нашей системе.

Видимо, придется воспользоваться советом Plank.

Всем спасибо за ответы. Если есть еще какие-то идеи, буду благодарна.

Есть один стандартный способ...
Скажите, у вас в таб. BSBW лежат данные по переоценке?
Если да, то:
Стандартный отчет (например FBL1N) показывает оценочную разницу для документов.
Про вывод сумм оценки в отчетах см. Note 879690 - Foreign Currency Remeasurement in ERP.
Там нужно поля из структуры BSBV добавить в T021S, сделать настройку в T044J и потом запустить программы RFPOSXEXTEND и BALVBUFDEL для перегенерации.

И вот еще:
I run the valuation procedure for G/L, Venedor and Customer accounts and the diferences was posted my problem is :
Why in FBL1N, FBL5N...I can't see in "Valuated amount" or"Val. amt loc.curr.2" fields that new amount ?
I whant a see initial amount and valuated amount at end of the mounth in that fields .
If you want to have the valuation of open items for sub ledgers go back to the source account you must configure the KDF and KDB account determinations in SPRO under fx valuation. Otherwise the default FX valuationm will end up on a default account, and you will not be able to see the effects of the OIM on the source account.
You should configure account determination of KDB to be to default FX account, and KDB to have one entry for each OIM account you want valuated
If you have ECC 5.0 and above with FlexGL activated, the fields you mentioned will not have necessary info. I can give you way to get this info if you need. Send me PM, please
Just some notes from my correspondence with SAP support. Don't be confused with logic absence.
1. Read and implement note 879690 (especially p.2 of it).
2. Customize table T044J as
Code: Select all
Table Fieldname Crc Type Valutation Method
BSBV BWSHB1 10 R 1
When you also include the other fields in the T021S table, please
also enter these fields in the table T044J.
With this entry the field you have defined in the table T021S get
filled with the values from the table BSBW.
After this change please run the report RFPOSXEXTEND and the report
BALVBUFDEL again