нетто и брутто в программе RFUMSV50

svorog-777

Здравствуйте, коллеги.

Хочу использовать для переноса налога по оплате 50-ю программу.
Задолженность дебиторская

д. 62 100
к. 91.1 100
д 76 18
к 91.3 18

платеж
д. 51
к. 62

прошло выравнивание на полную сумму.
хочу сделать проводку
д. 76 18
к. 68 18

запускаю отчет. суммы во внутренней валюте - ОК.
а вот сумма в валюте декларации, сумма в валюте документа - база 84,74 налог 15,25
и переносить, хочет не 18, а 15,25! воспринимает 100 - как сумму брутто, но именно в валюте декларации и в валюте документа.
где можно посмотреть настройки брутто нетто для закрытия задолженностей?

Plank

Для первого документа, который задолженность, какие суммы для базы НДС лежат в таб. BSET?

UPD:
Посмотрел у себя, картина такая:

Code:

Задолженность
КП Счет       Краткий текст счета  Присвоение         Нл            Сумма ДокВыравн
01 S01        S01                                     BE          100,00  1400000028
50 9001000000 Выручка              20140312           BE          100,00-
50 6801000000 НДС исходящий        20140312           BE           18,00- 100000232
40 7601000068 НДС перерасчет аван. 20140312           BE           18,00

Оплата
КП Счет       Краткий текст счета  Присвоение         Нл            Сумма
40 5101000000 Банк 1                                              100,00
15 S01        S01                                                 100,00-

Перенос НДС
КП Счет       Краткий текст счета  Присвоение         Нл            Сумма
50 6801000000 НДС исходящий        14000000282014000  BF           18,00-
40 6801000000 НДС исходящий        20140312                        18,00

В RFUMSV50 картина следующая
БЕ   Нл ЦелК/Нал № докум.   № ПлатДоку     Сумма налога  Сумма налога/ВВ   ИВ: исх. налог  Исходящий налог 
MIAS BE BF       1800000128 1400000028           18,00            18,00            18,00-           18,00-

База налога/ВВ  Базовая сумма налога
       100,00                100,00

Базовая сумма налога       Сумма брутто ВВ       Сумма брутто/ИВ         ИВ: база налога
          100,00-               118,00                118,00                  100,00-

   ЧастСумма/ИВ            Сумма брутто
        118,00                  118,00-

Перенос был на 18 рублей. У нас одинаковый пример?

svorog-777

в коде ковырялся тема такая, похоже -

Если была постоплата, то сумма задолженности воспринимается как сумма брутто и таким образом перенесется только 15,24, а не 18.
Если был аванс(вид ОГК авансовый), то сумма задолженности воспринимается как сумма нетто и тогда перенесется все 18 рублей.

Это контролируется в FORM FILL_ALV_OUPUT_TABLE стр. 4676 значение is_alv_outtab-hwbas в зависимости от формы оплаты считается разными способами.

IF ls_bseg_pay-xanet is not initial "DP net 1586252
and ls_bseg_pay-umsks = 'A'.
is_alv_outtab-hwbas = ls_outtab-hteil ."DP net 1586252
is_alv_outtab-fwbas = ls_outtab-fteil ."DP net 1586252
else.
is_alv_outtab-hwbas = ls_outtab-hteil - ls_outtab-hteis.
is_alv_outtab-fwbas = ls_outtab-fteil - ls_outtab-fteis.
endif.
is_alv_outtab-hwgross = ls_outtab-hteil.
IF par_xstw = 'X'.
IF ls_bseg_pay-xanet is not initial "DP net 1586252
and ls_bseg_pay-umsks = 'A'.
is_alv_outtab-hwbas = ls_outtab-lteil ."DP net 1586252
else.
is_alv_outtab-hwbas = ls_outtab-lteil - ls_outtab-lteis.
endif.
is_alv_outtab-hwgross = ls_outtab-lteil.
ENDIF.
ENDIF.
ENDIF.

svorog-777

Plank написал:

Для первого документа, который задолженность, какие суммы для базы НДС лежат в таб. BSET?

UPD:
Посмотрел у себя, картина такая:

Code:

Задолженность
КП Счет       Краткий текст счета  Присвоение         Нл            Сумма ДокВыравн
01 S01        S01                                     BE          100,00  1400000028
50 9001000000 Выручка              20140312           BE          100,00-
50 6801000000 НДС исходящий        20140312           BE           18,00- 100000232
40 7601000068 НДС перерасчет аван. 20140312           BE           18,00

Оплата
КП Счет       Краткий текст счета  Присвоение         Нл            Сумма
40 5101000000 Банк 1                                              100,00
15 S01        S01                                                 100,00-

Перенос НДС
КП Счет       Краткий текст счета  Присвоение         Нл            Сумма
50 6801000000 НДС исходящий        14000000282014000  BF           18,00-
40 6801000000 НДС исходящий        20140312                        18,00

В RFUMSV50 картина следующая
БЕ   Нл ЦелК/Нал № докум.   № ПлатДоку     Сумма налога  Сумма налога/ВВ   ИВ: исх. налог  Исходящий налог 
MIAS BE BF       1800000128 1400000028           18,00            18,00            18,00-           18,00-

База налога/ВВ  Базовая сумма налога
       100,00                100,00

Базовая сумма налога       Сумма брутто ВВ       Сумма брутто/ИВ         ИВ: база налога
          100,00-               118,00                118,00                  100,00-

   ЧастСумма/ИВ            Сумма брутто
        118,00                  118,00-

Перенос был на 18 рублей. У нас одинаковый пример?

но ваш пример вдохновляет! у вас там нигде ОГК не проскакивает? если нет, то я тогда не знаю, как он обошел все присвоения типа
is_alv_outtab-hwbas = ls_outtab-hteil - ls_outtab-hteis и оставил базу 100, а не 100 - 15,24

Plank

Код проводки 01 или 15 не допускает ОГК, в стандарте...
Сейчас посмотрю код.

svorog-777

Plank написал:

Код проводки 01 или 15 не допускает ОГК, в стандарте...
Сейчас посмотрю код.

а схему у кода BE у вас какая?

Plank

svorog-777 написал:

Plank написал:

Код проводки 01 или 15 не допускает ОГК, в стандарте...
Сейчас посмотрю код.

а схему у кода BE у вас какая?

BE -> BF -> BJ

Plank

Но это не важно, BE -> BF тоже работает...

Plank

Посмотрел код.
Вот тут

Code:

4569    IF ls_t007a-egrkz NA '9A'.                             "1543271

у меня выполняется условие и я попадаю в ветку по IF, а не по ELSE. Ваш кусок кода находится в ветке по ELSE и я туда не попадаю.
Что у вас в настройке кодов НДС указано, поле t007a-egrkz чем заполнено?

svorog-777

пусто у меня там. А что это за настройка?

Plank

Обычная настройка кодов НДС, тр. FTXP.

svorog-777

значит в чем то другом причина... ставил сейчас и 9 и A стал считать еще неправильнее.
теперь от 100 рублей база и налог 92,37- 16,63-
на что влияет эта настройка и как применяется не ясно...

еще почему то у меня была базовая сумма налога в валюте документа
FZBET правильная 100, а вот
Базовая сумма налога в валюте декларации HWBAS уже 84,75
и FWBAS Базовая сумма для начисления налога в иностранной валюте неправильная 84,75
какая настройка может контролировать сумму нетто и брутто для различного типа валют? :shock:

и в проводку пытается ложить именно сумму в валюте декларации...

svorog-777

Plank написал:

Код проводки 01 или 15 не допускает ОГК, в стандарте...
Сейчас посмотрю код.

а схему у кода BE у вас какая?[/quote]BE -> BF -> BJ[/quote]

а схема какая не скажите? у меня mws 18 и zud 100-

svorog-777

Plank можно последний вопрос?

у вас в deftax_item
значения полей HTEIS и HWSTE равны между собой? у меня вот нет

Plank

тр. FTXP

Code:

НДС/кредит      (РФ) MWS       18,000            140   100       MWR1
НДС/дебет Выр.  (РФ) ZUD      100,000-           150   140       MWR2

Таб. DEFTAX_ITEM

Code:

BELNR      GJAHR BUZEI KTOSL ZBUKR  ZBELN      ZGJAH ZBUZE MWSKZ SHKZG HKONT
1800000128 2014  000         MIAS   1400000028 2014  000
1800000128 2014  001   MWS                     0000  000   BE    H     6801000000
1800000128 2014  001   MWS   MIAS   1400000028 2014  000   BE    H     6801000000
1800000129 2014  000         MIAS   1400000030 2014  000
1800000129 2014  001   MWS                     0000  000   BE    H     6801000000
1800000129 2014  001   MWS   MIAS   1400000030 2014  000   BE    H     6801000000

LINE_TYPE UMSKZ CBELN      CGJAH TBELN      TGJAH
PA                         0000             0000
IN                         0000             0000
RL              1800000128 2014  0100000232 2014
PA                         0000             0000
IN                         0000             0000
RL              1800000129 2014  0100000233 2014

KBETR            HWBTR                 FWBTR                 HWSTE            FWSTE
  0,00                  0,00                  0,00             0,00             0,00
 180,00                118,00                118,00            18,00            18,00
 180,00                118,00                118,00            18,00            18,00
  0,00                  0,00                  0,00             0,00             0,00
 180,00                118,00                118,00            18,00            18,00
 180,00                118,00                118,00            18,00            18,00

HZBET                 FZBET                 LZBET                 HTEIL                 FTEIL
 100,00                100,00                  0,00                  0,00                  0,00
  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
 100,00                100,00                  0,00                118,00                118,00
 100,00                100,00                  0,00                  0,00                  0,00
  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
 100,00                100,00                  0,00                118,00                118,00

HTEIS                 FTEIS
  0,00                  0,00
  0,00                  0,00
 18,00                 18,00
  0,00                  0,00
  0,00                  0,00
 18,00                 18,00

нетто и брутто в программе RFUMSV50

Кто сейчас на конференции