Возможно ли выравнивание между двумя разными счетами?

trifonova

Добрый день,
Подскажите пожалуйста, возможно ли выравнивание между двумя разными счетами? Например в моем случае: по одному кредитору есть положительная сумма на счете 40810030, и такая же отрицательная на счете 40811030. Данные счета автоматические, не подлежат ручному выравниванию и открыть их для этого - невозможно. Насколько я понимаю, транзакция f.13 позволяет клирить позиции но только по одному счету.

Plank

trifonova написал(а):

Подскажите пожалуйста, возможно ли выравнивание между двумя разными счетами?

Да. Пример: при зачете аванса выравнивают позицию аванса (6202) и позицию задолженности (6201).

trifonova написал(а):

Данные счета автоматические, не подлежат ручному выравниванию и открыть их для этого - невозможно.

Автоматические счета прекрасно выравниваются в FB05.

trifonova написал(а):

Насколько я понимаю, транзакция f.13 позволяет клирить позиции но только по одному счету.

Вроде да.

darkduck

trifonova написал(а):

Добрый день,
Подскажите пожалуйста, возможно ли выравнивание между двумя разными счетами? Например в моем случае: по одному кредитору есть положительная сумма на счете 40810030, и такая же отрицательная на счете 40811030. Данные счета автоматические, не подлежат ручному выравниванию и открыть их для этого - невозможно. Насколько я понимаю, транзакция f.13 позволяет клирить позиции но только по одному счету.

Во-первых, клирить будет клининг-менеджер в Вашей компании. На форуме по SAP, пожалуйста, выравнивайте. :twisted:

Во-вторых, выравнивать счета ГК, действительно, нельзя, потому что они, судя по всему, у Вас - контрольные. Выравнивать нужно позиции на счете кредитора. F-44 Вам поможет.

Plank

darkduck написал:

trifonova написал(а):

Данные счета автоматические...

Во-вторых, выравнивать счета ГК, действительно, нельзя, потому что они, судя по всему, у Вас - контрольные.

Разве автоматические счета (настройка в счете "Проводки только автоматически") могут быть контрольными?

darkduck

Plank написал:

Разве автоматические счета (настройка в счете "Проводки только автоматически") могут быть контрольными?

Нет, но я вижу и другое:

trifonova написал(а):

по одному кредитору есть положительная сумма на счете 40810030, и такая же отрицательная на счете 40811030.

Это дает мне право предположить, что запрет ручных проводок идет не от галочки "Проводки только автоматически", а от контрольности счета.

Plank

Автоматические = Контрольные? Это что-то новенькое...

darkduck

Plank написал:

Автоматические = Контрольные? Это что-то новенькое...

Plank, не забывай, что вопрос задала пользователь, а не консультант. Она может не знать всех тонкостей САПовского диалекта! ;-)

Она еще не совсем в секте.

Давай не будем устраивать разборки между собой, а дождемся ответа от автора вопроса. :roll:

trifonova

Да, я всего лишь бухгалтер

, и поэтому я еще не в секте :lol:

Что касается моего вопроса, транзакции FB05 и F-44 не выравнивают 408 счета, в нашем учете 408 счета как 15 в РСБУ, на них делались складские приемки. Их отсторнировали, но сторно прошло по другому 408 счету, и теперь по балансу (в разрезе одного вендора) на одном счете +, на другом -, в итоге О. Но как теперь выравнить!!!!

данные счета между собой - я не знаю:(

darkduck

Уже гораздо лучше.

Во-первых, разобрались, что счета всё-таки не контрольные. То, что у Вас там "разрезы" - это уже побочная аналитика, а не технические особенности.
Во-вторых, узнали, что счета у Вас - ПМ/ПСч.

Может быть теперь еще подскажете номер ошибки, которая выходит при попытке выровнять счет? Это если щелкнуть на сообщение об ошибке в строке статуса, в окошке будет код. Например, F5654.

trifonova

Ошибки как таковой нет, транзакция f.13 не дает выравнить позиции на разных счетах, он показывает их по одному и потом по другому с обратной суммой, и пишет, что разница для выравнивания слишком велика.

Plank

Попробуйте тр. J3RCREV.
Если она не может, то можно снять в настройках этих счетов признак "Проводки только автоматически", выравнить в FB05 и восстанавить признак.

darkduck

trifonova написал(а):

Ошибки как таковой нет, транзакция f.13 не дает выравнить позиции на разных счетах, он показывает их по одному и потом по другому с обратной суммой, и пишет, что разница для выравнивания слишком велика.

Извините, я забыл добавить, что ошибка должна быть в FB05, не F.13.

Но, как правильно заметил Plank, имеет смысл попробовать J3RCREV.

Возможно ли выравнивание между двумя разными счетами?

Кто сейчас на конференции