ДОбрый день. Помогите решить задачку:

Создаем банк.выписку тр.FF67 в БЕ 1000.
внутри указываем поступление из БЕ 2000.
Создается 2 документа для каждой БЕ, отражение БЕ в документх правильное + есть общий номер для документов.

Проблема возникает, когда из БЕ 1000 оформляем любые ввыплаты для БЕ 2000.
Программа теряет всю информацию о БЕ и создает один документ на БЕ 1000.
Как решить эту проблему?
План счетов для БЕ 1000 и 2000 один.Но даже если делать выплату на Основной счет, которого нет в БЕ 1000, а есть только в БЕ 2000, система пишет что в БЕ 1000 такого счета нет. Хотя он там и не нужен.

При использовании F-02 проблем не возникает.

Как я понимаю, если вы проводите выписку в БЕ 1000 (Создаем банк.выписку тр.FF67 в БЕ 1000), то выбираете открытые позиции из БЕ 2000 (внутри указываем поступление из БЕ 2000), чтобы создалась межбалансовая проводка (Создается 2 документа для каждой БЕ, отражение БЕ в документх правильное + есть общий номер для документов).
В случае когда вы "из БЕ 1000 оформляем любые ввыплаты для БЕ 2000" то, что вы выбираете в качестве открытой позиции из БЕ 2000, чтобы сформировалась межбалансовая проводка?
Может нужно такие "любые ввыплаты для БЕ 2000", точнее "получение из БЕ 1000" делать в БЕ 2000 с выравниванием позиции в БЕ 1000?

Нет, мы не делаем проводку с выравниванием для поступления в БЕ 1000.
Всё проще: при создании банковской выписки в БЕ 1000 указывается нужный счет (Д, К. Ос.счет) и указывается нужная БЕ (=2000). Проводим выписку. Запускаем пакетный ввод. И вуаля: получаем 2 документа (по одному для каждой БЕ ) + общий номер .
А вот для выплат такой порядок действий не проходит. Выписка создана, проведена, а в пакетном вводе данные о БЕ 2000 теряются.

если наглядно:

Задача:
Д 51* БЕ 1000
К 62* БЕ 2000
Оформляем банк.выписку в БЕ 1000.
Получаем:
1-й документ
Д 51* БЕ 1000
К 7799* БЕ 1000
2-й документ
Д 7799* БЕ 2000
К 62* БЕ 2000

+ общий номер документа. Операция в FF67 прямая без всяких выравниваний.
Иттго 3 номера документов.

Задача:
Оформляем банк.выписку в БЕ 1000.

Д 35* БЕ 2000
К 51* БЕ 1000

Получаем:
Ручная проводка в БЕ 2000
Д 35* БЕ 2000
К 7799* БЕ 2000

Банковская прводка с выравниванием:
1-й документ
Д 7799* БЕ 1000
К 51* БЕ 1000

2-й документ

Д 7799* БЕ 2000
К 7799* БЕ 2000

+ общий номер документа.
Итого по выплатам с расчетного счета имеем 4 номера документов.
А как сделать 3?

Постарайтесь убедись всех, что правильнее делать зеркальные межбалансовые проводки. То есть передавать затраты или задолженность, а не как сейчас 51-62.

Могу ошибаться, но стандарт в FF67 не умеет делать межбалансовые проводки без выбора позиции для выравнивания в другой БЕ. Поле "Альтернативная БЕ" используется для выбора позиции для выравнвиания. Может у вас Z-доработка?
В настройке "Определение правил проводок" (V_T033F_EBST), что стоит в поле Вид проводки для вашей операции?

И не очень понятна арифметика с количеством документов. Напишите какие проводки и в каких документах вы хотите получить.

Нет документа для выравнивания ( в случае с 62 счетом).
Документы создаются точно также, как если бы я делала ручную проводку, обычную F-02 сразу между БЕ 1000 и БЕ 2000. Только я ее делаю посредством банковской выписки. А документы в итоге точно такие же.
Например, создаем в БЕ 1000 документ
Д 51 БЕ 1000
К 62 БЕ 2000.
Создадется 2 документа для каждой БЕ + общий номер для межбалансовой проводки. Что F-02, что FF67 - одинаковые проводки и одинаковое количество документов и никаких проблем.


И если создавать ручную проводку в БЕ 1000:
Д 35 БЕ 2000,
К 51 БЕ 1000

тоже создается 2 документа для каждой БЕ + общий номер для межбалансовой проводки.

А вот если создавать эту проводку (пример для Д 35 БЕ 2000) через банковскую выписку, то результат другой.
Если делать с выравниванием, то это + 1 документ.
А если ничего не делать, то информация о БЕ 2000 теряется и документ полностью проводится в БЕ 1000.
т.е. получается проводка Д 35 БЕ 1000 К 51 БЕ 1000.

Вопрос: почему Поступление на 51 так разительно отличается от расхода по 51.

Мы еще только пробуем настроить взаимодействие между БЕ 1000 и БЕ 2000, ранее таких проводок не было, поэтому ничего не дорабатывалось.

Для примера Д 51 БЕ 1000 К 62 БЕ 2000 вид проводки 3
для примера Д35 БЕ 2000 К 51 БЕ 1000 вид проводки 4(с выравниванием) 1 (без выравнивания)

А хотим чтобы было:


Задача:
Д 35* БЕ 2000
К 51* БЕ 1000

Оформляем банк.выписку в БЕ 1000.

Получаем:
1-й документ
Д 7799* БЕ 1000
К 51* БЕ 1000

2-й документ
Д 35* БЕ 2000
К 7799* БЕ 2000
+ общий номер документа , т.е чтобы никаких лишних документов.

Да, с Видом проводки 3 межбалансовая получится и без выравнивания. Но 35 счета немного отличаются от 62, с ними межбалансовая проводка стандартно не получится.
На самом деле, проводка в Дт35 - Кт51 совсем неправильная. Да и межбалансовую нужно делать зеркально, с передачей затрат. Лучше вам еще раз поговорить с бизнесом на предмет изменения схемы проводок, а не нагибать систему.

Не поняла: что значит Дт35 - Кт51 проводка неправильная.
Выплаты с 51 счета проводить это неправильно? Или это по поводу 35 счета. Неважно какой счет, ну пусть это будет Д 62 К 51, все равно не работает как Д 51 К 62.

Если делать Д 62 БЕ 2000 К 51 БЕ 1000 создавая банк.вып. в БЕ 1000, все равно информация о БЕ 2000 затирается, и док. проводится полностью по БЕ 1000.

Значит у вас ошибка в настройках. Я сейчас сделал у себя FF67, проводки Дт62 - Кт51 и Дт51 - Кт62 выполняются между БЕ, если указать другую БЕ и дебитора.


Проверьте настройки V_T033F_EBST - определение правил проводок (или тр. OT58), тр. OT52 и межбалансовые проводки (тр. OBYA).

Напишите тут какие у вас там настройки.

тр.ОТ52, ОТ58

для проводок типа Д 51 К 62
Правило ZZDD
Область проводок 2
Дебет КП 40 BANK
Кредит КП 15
Вид документа DB
Вид проводки 3

для проводок типа Д 62 К 51

Правило ZYDD
Область проводок 2
Дебет КП 05
Кредит КП 50 BANK
Вид документа DB
Вид проводки 2

тр.OBYA
БЕ 01
Проведено в 1000
Перерасчет с 2000
Деб.задолж.______________________ Кред.задолж
К/проводки - дебет 40____________ К/проводки - кредит 50
По дебету счета 77990000________Счет/кредит 77990000

БЕ 02
Проведено в 2000
Перерасчет с 1000
Деб.заолж ________________________Кред.задолж
К/проводки - дебет 40 _____________К/проводки - кредит 50
По дебету счета 77990000________Счет/кредит 77990000



Так как ручная проводка создается правильно без проблем, есть подозрение: или это настройки именно для выписки вручную, или какая-нибудь нота. Но вот где искать решение, "с ног сбилась".

Вроде все правильно. Я делаю простой вариант, в FF67 указываю для выписке в БЕ MIAS
Z62- 21.01.2014 118,00- MAS MIAS01
Может вы что-то лишнее делаете. Переспите с проблемой, завтра настройте все с нуля, в какой-нибудь "песочнице", может все встанет на место...

Счастье в том, что это и так "песочница". И я с этой мыслью уже 2-ю неделю сплю, а решения нет.
Решила наглядно в картинках показать, может появятся еще мысли:















А вот как ведет себя проводка для варианта Д 51 К 62:
Все отлично, и никаких проблем.

Как вариант, если система не "чистая", может кто-то ABAP'ом ломает пакетный ввод для банковской выписки.