Книга продаж: неправильная сумма платежа и база НДС

Alsina

Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться.
В книгу продаж по одному дебитору садится неправильная сумма платежа и база НДС:
Сумма платежа = реализация включая НДС +НДС
База НДС = Реализация за исключением НДС

Код налога J3

Данные в OBCG
J3 18% НДС по реализации материалов, ОСН MWS H 5

Данные в OBCH
J3 18% НДС по реализации материалов, ОСН MWS 5
В чем причина не могу понять

Plank

А можно с цифрами?
1. Проводка: Счет/Сумма
2. Книга продаж: Столбец/Сумма

Alsina

Проводка
Доход от реализации 62.10.0010 91.10.0020 – 324р.
НДС 91.30.0020 68.20.0010 – 49,42р.

Книга продаж
Сумма платежа – 373,42р.
База НДС( 18%) - 324р.
НДС(18%) – 49,42р.

В бухгалтерии сказали, что должно быть так:
Сумма платежа - 324р.
База НДС( 18%) – 274,58р.
НДС(18%) – 49,42р.

Plank

А в налогах (таб. BSET) все правильно с базой и налогом?

Alsina

Вроде все верно
Нл ГлавКнига ГИн Д/K БазаВВ БазаН НалВВ Сумма Операция
J3 68.20.0010 3 H 324,00 324,00 49,42 49,42 MWS
J3 91.30.0020 3 S 49,42- 49,42- 49,42 49,42 ZUD
J3 91.10.0020 3 H 49,42 49,42 49,42 49,42 ZUK

Тиграшин друг

Alsina написала:

Данные в OBCG
J3 18% НДС по реализации материалов, ОСН MWS H 5

Данные в OBCH
J3 18% НДС по реализации материалов, ОСН MWS 5
В чем причина не могу понять

А проверяли почему по одной таблице учитываются только кредитовые обороты, а по второй - и дебетовые, и кредитовые?

Plank

Тиграшин друг написал(а):

Alsina написала:

Данные в OBCG
J3 18% НДС по реализации материалов, ОСН MWS H 5
Данные в OBCH
J3 18% НДС по реализации материалов, ОСН MWS 5
В чем причина не могу понять

А проверяли почему по одной таблице учитываются только кредитовые обороты, а по второй - и дебетовые, и кредитовые?

Это не важно.

Plank

Alsina написала:

Вроде все верно
Нл ГлавКнига ГИн Д/K БазаВВ БазаН НалВВ Сумма Операция
J3 68.20.0010 3 H 324,00 324,00 49,42 49,42 MWS
J3 91.30.0020 3 S 49,42- 49,42- 49,42 49,42 ZUD
J3 91.10.0020 3 H 49,42 49,42 49,42 49,42 ZUK

Нет не верно. У меня

Code:

888   MIAS   1800000000   2014   1   BC   6801000000   1   H   274,58   274,58   49,42   49,42   MWS
888   MIAS   1800000000   2014   2   BC   9003000000   1   S   49,42-   49,42-   49,42   49,42   ZUD
888   MIAS   1800000000   2014   3   BC   9001000000   1   H   49,42    49,42    49,42   49,42   ZUK

для проводки

Code:

MIAS   2   01      6201000000      324,00   RUB   BC
MIAS   3   50      6801000000      49,42-   RUB   BC
MIAS   1   50      9001000000      274,58-   RUB   BC
MIAS   5   50      9001000000      49,42-   RUB   BC
MIAS   4   40      9003000000      49,42   RUB   BC

Plank

ХА!!!
Добился вашего результата при ставке не 18%, в 18/118. Проверьте ставку в тр. FTXP.

Code:

888   MIAS   1800000005   2014   1   BD   6801000000   1   H   324,00   324,00   49,42   49,42   MWS
888   MIAS   1800000005   2014   2   BD   9003000000   1   S   49,42-   49,42-   49,42   49,42   ZUD
888   MIAS   1800000005   2014   3   BD   9001000000   1   H   49,42    49,42    49,42   49,42   ZUK

Code:

MIAS   2   01      6201000000      373,42   RUB   BD
MIAS   3   50      6801000000      49,42-   RUB   BD
MIAS   1   50      9001000000      324,00-   RUB   BD
MIAS   5   50      9001000000      49,42-   RUB   BD
MIAS   4   40      9003000000      49,42   RUB   BD

Alsina

ООООООООО! Вы целое расследование провели.
Я тоже сначала подумала, что проблема в настройке кода НДС, но по другим дебиторам все правильно
В тр. FTXP
НДС/кредит (РФ) MWS 18,000
НДС/дебет Выр. (РФ) ZUD 100,000-
НДС/кредит Выр.(РФ) ZUUK 100,000

Nat_alie

Добрый день. А какие операции стоят для кода налога в таблицах t007l, t007k?
посмотрите ноту SAP Note 1726516 - Russian localization: T007K customizing

Plank

Nat_alie написала:

Добрый день. А какие операции стоят для кода налога в таблицах t007l, t007k?
посмотрите ноту SAP Note 1726516 - Russian localization: T007K customizing

Там пусто. См. первый пост.

Plank

Alsina написала:

ООООООООО! Вы целое расследование провели.
Я тоже сначала подумала, что проблема в настройке кода НДС, но по другим дебиторам все правильно
В тр. FTXP
НДС/кредит (РФ) MWS 18,000
НДС/дебет Выр. (РФ) ZUD 100,000-
НДС/кредит Выр.(РФ) ZUUK 100,000

А что за дебитор, чем он отличается от остальных? Если документ из SD, то чем отличается сбытовой ракурс в ОЗД? Может у этого документа другая сбытовая схема калькуляции (см. заголовок заказа).

Alsina

Продажа этой группы материалы осуществляется только внутрифирменно и этому внешнему поставщику. База НДС при продаже между фирмами корректно, а внешнему дебитору нет.

Alsina

Продажа этой группы материалы осуществляется только внутрифирменно и этому внешнему поставщику. База НДС при продаже между фирмами корректно, а внешнему дебитору нет.

Книга продаж: неправильная сумма платежа и база НДС

Кто сейчас на конференции