Прошу помощи. Ситуация такая: При загрузке выписки multicash периодически не корректно определяется правило проводок по "Исходящим Авансовым платежам", определяется как "Исходящие платежи АПП". Соответственно при проводке выписки создаются не корректные проводки. Подскажите пожалуйста, натолкните, где нужно смотреть алгоритм определения правил проводки при загрузке выписки, Open FI? Событие? Где еще можно посмотреть? Настраивал не я и есть некоторые белые пятна в настройке Банковской бухгалтерии. Спасибо

В ракурсе V_T028G - Присвоение внешних кодов операций правилам проводок (Настройка основных параметров для электронной выписки из счета, кластер ракурсов VC_T028) фигурирует интерпретационный алгоритм 29?

Интерпритационный алгоритм 29 присвоен правилу 2001 - Исходящие платежи АПП, и Ракурс имеет такой вид:

вн опер / знак / Прав / Интерпр алгоритм
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ + 1000 000 Без интерпретации
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ - 2000 000 Без интерпретации
1 + 1000 000 Без интерпретации
1 - 2001 000 Без интерпретации
2 + 1000 000 Без интерпретации
2 - 2000 000 Без интерпретации
4 + 1008 000 Без интерпретации
6 - 2005 000 Без интерпретации
9 + 1000 000 Без интерпретации
9 - 2002 000 Без интерпретации
+10 + 1000 000 Без интерпретации
-03 - 2002 000 Без интерпретации
-04 - 2003 000 Без интерпретации
-09 - 2009 000 Без интерпретации
-13 - 2013 000 Без интерпретации
-14 - 2014 000 Без интерпретации
-20 - 2001 029 Номер платежного поручения
1 + 1000 000 Без интерпретации
1 - 2001 000 Без интерпретации
106 + 1006 000 Без интерпретации
107 + 1007 000 Без интерпретации
111 + 1011 000 Без интерпретации
112 + 1011 000 Без интерпретации
113 + 1013 000 Без интерпретации
16 - 2000 000 Без интерпретации
17 + 1000 000 Без интерпретации
17 - 2000 000 Без интерпретации

А в файле Multicash для записи, которая соответствует неправильной проводке, какая внешняя операция стоит?

-20

2004 правило в ракурсе не настроено, но оно как то определяется при загрузке

В программе RFEBBU10 есть perform interpret_n2p, там сидят алгоритмы интерпретации, можно посмотреть, что там происходит. Еще есть экзит, тр. CMOD -> Enhancement FEB00001 -> Components -> FM EXIT_RFEBBU10_001 -> Include ZXF01U01.

В программе RFEBBU10 не нашел perform interpret_n2p.
В Include ZXF01U01, не очень много чего:
*&---------------------------------------------------------------------*
*& Include ZXF01U01
*&---------------------------------------------------------------------*
*"----------------------------------------------------------------------
*"*"Lokale Schnittstelle:
*" IMPORTING
*" VALUE(I_FEBEP) LIKE FEBEP STRUCTURE FEBEP
*" VALUE(I_FEBKO) LIKE FEBKO STRUCTURE FEBKO
*" VALUE(I_TESTRUN) TYPE XFLAG
*" EXPORTING
*" VALUE(E_FEBEP) LIKE FEBEP STRUCTURE FEBEP
*" VALUE(E_FEBKO) LIKE FEBKO STRUCTURE FEBKO
*" VALUE(E_MSGTEXT) LIKE FEBMKA-MESSG
*" VALUE(E_MSGTYP) LIKE FEBMKA-MSTYP
*" VALUE(E_UPDATE) LIKE FEBMKA-MSTYP
*" TABLES
*" T_FEBCL STRUCTURE FEBCL
*" T_FEBRE STRUCTURE FEBRE
*"----------------------------------------------------------------------
DATA: l_id LIKE THEAD-TDID,
l_lang LIKE THEAD-TDSPRAS,
l_obj LIKE THEAD-TDOBJECT,
l_name LIKE THEAD-TDNAME,
l_lifnr LIKE fpayp-gpa2r,
l_kunnr LIKE fpayp-gpa2r,
l_temp_text(400),
l_title LIKE adrc-title,
l_pyord LIKE pyordh-pyord,
l_vgint LIKE febep-vgint,
l_upd_flag(1).


DATA: it_lines LIKE TABLE OF TLINE,
wa_heder LIKE THEAD,
wa_adrc LIKE adrc,
wa_lfa1 LIKE lfa1,
wa_kna1 LIKE kna1,
wa_lines LIKE TLINE.
DATA: wa_febcl LIKE t_febcl,
wa_febre LIKE t_febre,
wa_febep_addon LIKE ZFEBEP_ADDON.

E_FEBEP = I_FEBEP.
* Метка для работы событий OpenFI
IF I_FEBEP-B1APP IS INITIAL.
E_FEBEP-B1APP = 'FI-FI'.
ENDIF.
* Завод
IF NOT I_FEBEP-GSBER IS INITIAL.
E_FEBEP-ZZWERKS = I_FEBEP-GSBER.
ENDIF.

* наименование контрагента
IF NOT I_FEBEP-AVKON IS INITIAL.
CASE I_FEBEP-AVKOA.
WHEN 'K'.
l_id = '0010'.
l_lang = 'RU'.
l_obj = 'LFA1'.
l_name = I_FEBEP-AVKON.
WHEN 'D'.
l_id = '0010'.
l_lang = 'RU'.
l_obj = 'KNA1'.
l_name = I_FEBEP-AVKON.
ENDCASE.
CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
EXPORTING
ID = l_id
LANGUAGE = l_lang
NAME = l_name
OBJECT = l_obj
TABLES
LINES = it_lines
EXCEPTIONS
OTHERS = 8
.
IF SY-SUBRC = 0.
CASE I_FEBEP-AVKOA.
WHEN 'K'.
SELECT SINGLE * INTO wa_lfa1
FROM lfa1
WHERE lifnr = l_name.
SELECT SINGLE * INTO wa_adrc
FROM adrc
WHERE addrnumber = wa_lfa1-adrnr.
E_FEBEP-ZZLIFNR = I_FEBEP-AVKON.
WHEN 'D'.
SELECT SINGLE * INTO wa_kna1
FROM kna1
WHERE kunnr = l_name.
SELECT SINGLE * INTO wa_adrc
FROM adrc
WHERE addrnumber = wa_kna1-adrnr.
E_FEBEP-ZZKUNNR = I_FEBEP-AVKON.
ENDCASE.
l_title = wa_adrc-title.
SELECT SINGLE title_medi INTO l_temp_text
FROM tsad3t
WHERE langu = 'RU'
AND title = l_title.
SHIFT l_temp_text LEFT DELETING LEADING SPACE.

LOOP AT it_lines INTO wa_lines.
CONCATENATE l_temp_text wa_lines-tdline
INTO l_temp_text
SEPARATED BY SPACE.
ENDLOOP.
SHIFT l_temp_text LEFT DELETING LEADING SPACE.
E_FEBEP-FNAM1 = l_temp_text.
E_FEBEP-ZZKOART = I_FEBEP-AVKOA.
ENDIF.
ENDIF.
* платежное поручение
DATA: l_pyord_len TYPE I.

IF I_FEBEP-VGINT = '2001'.
CALL FUNCTION 'Z_BS_PYORD_SEARCH'
EXPORTING
I_FEBEP = i_febep
I_FEBKO = i_febko
IMPORTING
E_PYORD = l_pyord
E_FEBCL_UPDATE = l_upd_flag
E_VGINT = l_vgint
TABLES
T_FEBCL = t_febcl
T_FEBRE = t_febre
EXCEPTIONS
NOT_FOUND = 1
* OTHERS = 2
.

IF SY-SUBRC = 0.
MOVE: sy-mandt TO wa_febcl-mandt,
i_febep-kukey TO wa_febcl-kukey,
i_febep-esnum TO wa_febcl-esnum,
'1' TO wa_febcl-csnum,
'PYORD' TO wa_febcl-selfd,
l_pyord TO wa_febcl-selvon.
APPEND wa_febcl TO t_febcl.
IF NOT l_vgint IS INITIAL.
MOVE l_vgint TO E_FEBEP-VGINT.
ENDIF.
ELSE.
MOVE '2000' TO E_FEBEP-VGINT.
ENDIF.
ENDIF.


*ставим операцию 1000 по инкассации, если не заполнен номер АЗС.
*Тем самым заставляем бухгалтеров думать и проставлять контировку
*ручками при проводке документа.
IF E_FEBEP-VGINT = '1008'.
IF E_FEBEP-GSBER IS INITIAL.
MOVE '1000' TO E_FEBEP-VGINT.
ENDIF.
ENDIF.
* Для Сбербанка. Поскольку дерево DMEE по нескольким расч. счетам не работает
*логика присвоения авт. операций прописана тут.
*CASE i_febko-absnd(9).
* WHEN '044222222' OR '047777777' OR '044444444'.
** Комиссия банка
* IF i_febep-pakto = '888888888888888888' OR
* i_febep-pakto = '888888888888888888' OR
* i_febep-pakto = '888888888888888888' OR
* i_febep-pakto = '888888888888888888' OR
* i_febep-pakto = '888888888888888888' OR
* i_febep-pakto = '888888888888888888' OR
* i_febep-pakto = '888888888888888888' OR
* i_febep-pakto = '888888888888888888'.
*
* MOVE '2002' TO E_FEBEP-VGINT.
* ENDIF.
** НДС с коммисии
* IF i_febep-pakto = '888888888888888888' OR
* i_febep-pakto = '888888888888888888'.
* MOVE '2014' TO E_FEBEP-VGINT.
* ENDIF.
** Перечисление
* IF i_febep-pakto = '888888888888888888'.
* MOVE '2003' TO E_FEBEP-VGINT.
* ENDIF.
* IF i_febep-pakto = '888888888888888888' OR
* i_febep-pakto = '888888888888888888'.
* MOVE '2009' TO E_FEBEP-VGINT.
* ENDIF.
*
*ENDCASE.



* Контировки
SELECT SINGLE * INTO WA_FEBEP_ADDON
FROM ZFEBEP_ADDON
WHERE KUKEY = I_FEBEP-KUKEY
AND ESNUM = I_FEBEP-ESNUM.
IF SY-SUBRC = 0.
IF NOT WA_FEBEP_ADDON-ZZHKONT IS INITIAL.
E_FEBEP-ZZHKONT = WA_FEBEP_ADDON-ZZHKONT.
ENDIF.
IF NOT WA_FEBEP_ADDON-ZZZUONR IS INITIAL.
E_FEBEP-ZZZUONR = WA_FEBEP_ADDON-ZZZUONR.
ENDIF.
IF NOT WA_FEBEP_ADDON-ZZMWSKZ IS INITIAL.
E_FEBEP-ZZMWSKZ = WA_FEBEP_ADDON-ZZMWSKZ.
ENDIF.
IF NOT WA_FEBEP_ADDON-ZZWERKS IS INITIAL.
E_FEBEP-ZZWERKS = WA_FEBEP_ADDON-ZZWERKS.
ENDIF.
IF NOT WA_FEBEP_ADDON-ZZZUMSK IS INITIAL.
E_FEBEP-ZZZUMSK = WA_FEBEP_ADDON-ZZZUMSK.
ENDIF.
ENDIF.




MOVE 'X' TO E_UPDATE.

С такими расширениями (наверняка есть еще, да и OpenFI тут упоминается) глюков не избежать. Дебажте свой Z...

Спасибо.