Здравствуйте!

Пытаемся настроить процесс входящих предоплат из модуля SD, как описано в ноте 213526.
На этапе предоплаты все прекрасно, генерится ТАП, замечательно оплачивается.
Итоговый биллинговый документ генерит в финансах проводку следующего вида:

Сначала все как в стандартной фактуре:
Д 62 118
К 90 100
Д 90.3 18
К 90. НДС 18
К 68 18 - код налога BC

Дополнительно создаются т.н. downpayment clearing items (на сумму предоплаты):
Д 62.Авансы 59
К 62 59
Д 68.АвНДС 9 - код налога AC
К 76 9
Это все стандарт, описано подробно в ноте 213852.

Проблемы начинаются, если у нас к одной фактуре несколько предоплат. При этом, downpayment clearing создается по одной на каждый аванс, КРОМЕ позиции на дебета 68 счета - она создается общая на всю сумму предоплат. В результате у нас в книге покупок после выравнивания аванса со счет-фактурой одна строчка вместо двух.

Вторая проблема - если заказ в валюте, а авансы выплачиваются в рублях (расчеты в у.е.). Поскольку фактура в валюте, при фактурировании запускается программка J_3RF_RATE_CALC, которая предлагает выбрать авансы для рассчета средневзвешенного курса. в результате, при проводке в финансы downpayment clearing items выделяются в отдельный FI документ (в рублях). Сама фактура проводится ОК, но в документе в позиции downpayment clearing сумма в рублях не равна сумме предоплаты, и аванс закрыт не полностью. Как рассчитывается эта сумма, я пока вообще не могу понять %)

мне интересно, вообще этот функционал кто-нибудь использует в России? Может быть есть еще какие-то подводные камни, связанные с нашим хитрым законодательством?
Поделитесь опытом, пожалуйста.

По первому вопросу.
Сделал исходящий счет, к нему парочку ТАП.
Провел несколько платежей входящих с кодом налога AC, выровнял платежи с ТАП - все попало в книгу покупок в виде нескольких позиций. После выравнивания последнего платежа выравнял всю счет-фактуру с документами выравнивания.
В книге покупок все ОК.

Возникли такие же проблемы, как у автора темы.
Удалось ли кому-нибудь решить?

Maksimus,, по-моему тест все же не соответсвует вопросу.

Что именно не соответствует?
Какая именно проблема из двух возникла у Вас? Каким способом выравниваете документы?

Первая проблема. Из Сбыта проводятся 2 ТАП на разные даты. ТАП выровнены авансовыми платежами.
Когда проводится итоговая фактура из Сбыта - этот документ автоматически выравнивает оба авансовых платежа, именно как в первом посте.
Даже если отменить выравнивание (документ сторнировать не можем, он сбытовой) - в книгу покупок все равно попадает одна строка по возмещению двух авансов...

Добрый день! Вопрос очень связанный с этой темой, потому решила не открывать новую.

Надо настроить процесс предоплат из сбыта.
ТАП и счет-фактура создаются отлично. а вот как к заказу на продажу привязать входящий платеж? не получается..
Для постинга входящего платежа использую FF67 и FEBAN.

Подскажите пожалуйста!