Добрый день! Формирую прогон декларации. У пользователя возник вопрос, откуда попала сумма по коду операции 1010211 в декларацию. Лезу в таблицу UMSV с моим прогоном, нахожу там мою сумму которая состоит из двух поизиции S = 7905681.96 H=-5370.
Лезу в Журнал учета полученных и выставленных счетов фактур, делаю соотв выборку и общая сумма по всем выбранным с/ф = 7905681,96. Вопрос откуда тянется H = -5370 ?
Заранее спасибо за помощь.

Когда вы делаете расчет декларации (S_ALR_87012357 - Декларация НДС) выдается ABAP-листинг, где можно посмотреть номера документов, из которых получается итог.

спасибо нашел этот документ. Это исправительная проводка за январь 2013. Должна ли она попадать в журнал С/Ф в этом периоде?

У нас есть корректировочный сч.ф и есть исправленный сч.ф. У вас какой?

простите за глупый вопрос, как определить? от FI только только влез

Под каждой проводкой (почти) есть хозяйственная операция и первичный документ. Соответственно, определите, что отражает этот документ в системе, кто и почему его сделал.

Посмотрел через fb03, название счета "проч.расх.прин.внер.уменьш.налог.базу НалПриб"

Что указано в тексте заголовка документа? Этот документ из Логистики? Какой там документ (фактура, авизо, доп. дебетование, доп. кредитование)? Может у вас корректировочные фактуры проводятся отдельным видом документа FI, посмотрите, что за вид документа FI.

KR счет фактура FI кред

Звоните пользователю, который сделал документ и узнавайте, что это за операция.