Коллеги, доброго времени суток.

Есть 3 вопроса по работе стандартного авансового отчета, остальное - схема работы авансового отчета, тем, кто знает как он работает можно не читать
1. Если мы хотим учесть остаток от АО в следующем АО, нужно ли заводить еще один код ОГК (если сумма выданных ему денег меньше)? Если сумма больше, как я понял, просто на авансовый код ОГК кидаем, куда и выплачивали.
2. Как вывести во втором листе поле ссылка, а не номер FI документа? (кстати, в поле "Документ" выводится заголовок FI-документа, можно написать, что это фактура или чек, это хорошо, но как вывести номер внешнего документа??).
3. Как исправить проблему заполнения авансового отчета, если в документе есть 2 и более затратных позиции? (у меня нормально работает, только если в документе одна затратная позиция)

Такой порядок действий позволяет заполнить лицевую и обратную сторону АО правильно (может, кому-то пригодится):

1. Выплачиваем аванс подотчетнику (обязательно с кодом ОГК).
Проводки
Дт 71(А)Подотчетник Кт51 1000руб.

2. Вводим все документы затрат (в т.ч. и с/ф по кредитору).
Проводки:
Принес он с\ф:
Дт31 Кт 60 (кредитор из с/ф) 300 руб
Дт19 Кт 60 (кредитор из с/ф) 36 руб
Принес чек:
Дт31 Кт71(подотчетник) 400 руб

3. Создаем документ выравнивания, который собирает все затраты по АО и кладем на счет учета подотчетников (без ОГК), т.е. выравниваем документы из пункта 2:
Проводки:
Дт60(кредитор) 336 руб (выравнилась)
Дт71(подотчетник) 400 руб (выравнилась)
Кт71(подотчетник) 736 руб (открыта)

4. Выравниваем позицию из документа в пункте 3 с позицией из документа пункта 1.
Проводки:
Дт71 (подотчетник) 736руб (выравнилась)
Кт71(А)(подотчетник) 1000руб(выравнилась)
Дт71(подотчетник) 264 (открыта).

Последняя позиция п.4 будет различаться в зависимости от того, как мы хотим гасить этот остаток. Если хотим потом вычесть из ЗП - тогда можно положить ее на 71без ОГК. А если мы хотим, чтобы она была видна в след. АО как остаток от предыдущего, тогда
Проводки:
Дт71 (подотчетник) 736руб (выравнилась)
Кт71(А)(подотчетник) 1000руб(выравнилась)
Дт71(А)(подотчетник) 264 (открыта).
При формировании след. отчета в п. 4 выравниваем эту позицию тоже.

5. Печатаем АО, вводя на селекционном экране номер документа из п.4.


Ниже пункт 4 из саповской документации.
4. Create a document to clear the open items of the employee's down payment and the previously created clearing document.
 If the open line item amounts are not equal, create a new line item to cover the difference in the same document. This line item can be used in further advance payments
 Use the advance payment Special General Ledger(это который в пункте 1) indicator if the advance payment amount is more than the amount of expenses, and the regular Special General Ledger(видимо, уже другой код ОГК) indicator if the advance payment amount is less than the expenses amount
 If an employee has returned the remaining amount, or an overdraft has been issued, then the return document or payment document should be cleared with the new open line item

Здравствуйте.

Первый ваш вопрос уже САП СНГ задавали, ответ был следующим:

"Сначала про позицию перерасхода и зачем нужен обычный код ОГК. Это не влияет на текущий аванс, будет ли код ОГК или нет, он все равно отобразится. Это код необходим только для случая, если этот перерасход будет использоваться в следующем авансе, а не будет выдан из кассы. В следующем авансе эту позицию можно использовать в документе выравнивания, который как раз подается на вход отчету, код ОГК этой позиции также должен быть введен на селекционном экране под номером документа выравнивания. Сумма этого перерасхода отобразится в поле 'перерасход' предыдущего аванса в печатной форме."

По второму вопросу не подскажу, на сколько помню мы модифицировали отчет.

По третьему вопросу у вас все ноты установлены (за 2014 были ноты)? Еще учтите, что остаток вы зачесть, на сколько я знаю, не сможете, подотчетник должен по логике САП СНГ вернуть его перед следующей командировкой. Так же отчет очень чувствителен к дате ввода документов (CPUDT системная дата, не дата проводки и не дата документа)

Спасибо за помощь.

Уже примерно так и понял.
Осталось только понять как заполнить номер документа ссылкой, видимо придется дебажить.