Несоответствие FS10N и FBL3N

Тиграшин друг

Уважаемые коллеги!

Смотрю в два отчёта в системе (4.7) по счёту кредиторской задолженности за прошлый год.
FBL3N Открытые позиции на 31/12/12. Меня интересуют только открытые позиции в USD.
Фильтрую получившийся отчёт по полю валюта документа = USD. Получаю сумму открытых позиций в USD на 31.12.12 = X
Открываю отчёт FS10N по этому же счёту, этой же БЕ за 2012 год, выбираю валюту документа USD, вижу исходящее сальдо Y.

Скажите, они должны совпадать? Если да, то где искать сбой / расхождение?

Проблема вылезла в процессе поиска ошибки валютной переоценки счетов кредиторской задолженности. Отчёт F.05 показывает сумму позиций в долларах, которые он хочет переоценить, равной сумме открытых позиций в FBL3N, т.е. X.

Спасибо.

darkduck

F.03 запускали?

Тиграшин друг

Да, заканчивается с ошибкой

Code:

Please: consider: note 185603:
№ сообщения GU016

Нота, на мой взгляд, странная, поэтому делать её смысла не вижу (поправьте, если не прав).

Запускал также RFINDEX в тестовом режиме включив все галки и указав в критериях проблемный счёт ГК.
Обнаружилась одна ошибка:

Code:

Ledger 0  - HSL-Fields: Currency RUB   Currency Type 10 Валюта БЕ
Ledger 0  - KSL-Fields: Currency USD   Currency Type 30 Валюта концерна
Comparison Documents - GLT0 Level A                                                          No Differences found

Documents without Bseg or unbalanced Documents, Repair not possible

1000 5100006105 2012 Document is unbalanced or wrong BSEG-SHKZG

 No repairable Differences found

В этом документе пропало несколько строк, буду разбираться, но он не имеет отношения к счёту, по которому я ищу ошибку.

Ещё из RFINDEX

Code:

Summary of Reconciliation BSEG vs INDEX (Testmode)

Table             BKPF        BSEG        BSIS        BSAS        BSID        BSAD        BSIK        BSAK

Errors                     0       2.483           0           0           0           0           0           0
Read                 153.590   1.103.716           0         208           0           0           0           0

Code:

Summary of Reconciliation Index vs Bseg (Testmode)

Table             BSIS        BSAS        BSID        BSAD        BSIK        BSAK        BSEG        BKPF

Errors                     0           0           0           0           0           0           0           0
Read                       0         208           0           0           0           0         208         208

И ещё куча строк

Code:

Ledger 0  - HSL-Fields: Currency RUB   Currency Type 10 Валюта БЕ
Ledger 0  - KSL-Fields: Currency USD   Currency Type 30 Валюта концерна
Comparison Balance GLT0 Level A
Account    RLDNR GJAHR GSBER RTCUR Field                     Debit                 Credit                Balance

60011100   0     2012        RUB   HSL03                      0,00                 798,40-                798,40-
                                   KSL03                      0,00                 635,19-                635,19-
                                   HSL04                      0,00                 798,40                 798,40
                                   KSL04                      0,00                 629,78                 629,78
                                   HSL06                      0,00                 801,45-                801,45-
                                   KSL06                      5,41                 452,16-                446,75-
                                   HSL07                      0,00                 801,45                 801,45
                                   KSL07                      0,00                 452,16                 452,16
60011100   0     2012        USD   HSL01                xx.448,95             yy.079,62-            zz.369,33
                                   KSL01                aaa.952,26              bb.506,82-            ccc.445,44
                                   HSL02                ddd.077,80              ee.227,63-            ff..850,17
                                   KSL02                и так далее
                                   HSL03              ...
                                   KSL03              
                                   HSL04              ...
                                   KSL04              
                                   HSL05              
                                   KSL05              ...
                                   HSL06              
                                   KSL06              
                                   HSL07              
                                   KSL07              
                                   HSL08              
                                   KSL08              ...
                                   HSL09              
                                   KSL09              
                                   HSL10              
                                   KSL10              
                                   HSL11              
                                   KSL11              
                                   HSL12              ...
                                   KSL12              
                                   HSLVT              
                                   KSLVT              

Comparison Balance GLT0 Level B
Account    RLDNR GJAHR GSBER RTCUR Field                     Debit                 Credit                Balance

60011100   0     2012  ****  ***** HSL01                  x.448,95               y.079,62-              z.369,33
                                   KSL01               и так далее
                                   HSL02             ...
                                   KSL02                
                                   HSL03              
                                   KSL03              
                                   HSL04                
                                   KSL04                
                                   HSL05              
                                   KSL05              
                                   HSL06              
                                   KSL06              
                                   HSL07              
                                   KSL07              
                                   HSL08              
                                   KSL08              
                                   HSL09              
                                   KSL09              
                                   HSL10              
                                   KSL10              
                                   HSL11              
                                   KSL11              
                                   HSL12              
                                   KSL12              
                                   HSLVT              
                                   KSLVT              

Comparison Balance GLT0 Level D
Account    RLDNR GJAHR GSBER RTCUR Field                     Debit                 Credit                Balance

********** 0     2012  ****  ***** HSL**             xxxx.087,50          yyyy.807,73-         zzzz.720,23-
                                   KSL**              aaa.214,61           bbb.709,75-            ccc.495,14-

Что с этой информацией делать непонятно. По "битому" документу буду выставлять запрос в SAP, но вопрос со счётом остаётся

Kengur

А в 4.7 в FS10N можно выбрать прям валюту документа? Тип валюты это просто 1 2 или 3 оценка.

Тиграшин друг

Вроде можно

На панельке есть кнопка Валюта документа, если её нажать, то вываливается окошко:

Code:

*   Все валюты транзакции
EUR   Евро
RUB   Российский рубль

freed84

Пишите в SAP, пусть правят корректировочными программами.
Еще можно посмотреть были ли корректно перенесено сальдо в новый год F.07 и были ли ошибки обновления (добавления записей в таблицу) SM13.

Тиграшин друг

Попробовал в копии запустить RFINDEX в режиме исправлений, исправления не выполнены. Предполагаю, что до устранения проблем с неполным документом она не сработает.

Code:

Comparison Documents - LFC3 Level A No Differences found
Documents without Bseg or unbalanced Documents, Repair not possible
1000 5100006105 2012 Document is unbalanced or wrong BSEG-SHKZG

Выставил ноту в SAP, ждём-с. О продолжении эпопеи сообщу.

Возвращаясь к F.03. Скажите, стоит возиться с этой странной нотой 185603, в которой всё про евро? Или всё можно починить RFINDEXом?

Несоответствие FS10N и FBL3N

Кто сейчас на конференции