Добрый день.
Возможно, у кого-то есть опыт реализации требования бизнеса – анализ оплаты дебиторской задолженности нерезидента в эквиваленте внутренней валюты в разрезе договоров. Поделитесь, пожалуйста.
Все было бы чудесно, если бы оплата поступала одной суммой по одному договору. В этом случае при обработке позиции банковской выписки создается один документ выравнивания с одной или несколькими позициями счета курсовой разницы, замещаем номер договора (один договор!!!) и все красиво.
Но, к сожалению, на практике нерезидент перечисляет денежные средства одной суммой по нескольким договорам. Как в таком случае, «разделить» сумму курсовой разницы пропорционально «закрытым» позициям дебиторской задолженности, которые относятся к разным договорам?

Попробуйте выравнивать каждую позицию дебиторской задолженности с оплатой методом частичного платежа видом документа, для которого будет активно выкручивание курсовой разницы. В результате, когда сумма оплаты будет исчерпана, все "куски" выровняйте между собой. Последнее выравнивание курсовой уже не породит, потому что все "куски" содержат ее, будет простое выравнивание в 0.

К сожалению, Вам для этого потребуется ответственный специалист на данном участке, кто-то типа бухгалтера по разноске выписки. Потому что автоматический критерий для таких "отколупываний" подобрать будет сложно (к примеру, если у Вас номер договора хранится в поле "Присвоение").

Не очень понятен предложенный механизм:(
Входящий платеж - одна строка в FEBAN. И сумма по ДТ "банковский счет" должна соответствовать сумме в выписке.

Ручные проводки на транзитный счет (сальдо в ВВ) могут спасти гиганта мысли.

Сумма и так будет соответствовать. Вторая область у Вас будет выглядеть так: Дт 52* Кт 62/76.
Курсовой тут, разумеется, нет.
А уже от этого документа "откусывать" методом частичного платежа.
И, как уже написал Kengur, можно вообще закинуть платеж на некий транзитный счет. Или технический 62999998. Это все разные названия одних и тех же героев.
Как Винни Пух, только в рахных странах мира