Всем привет!
Хочу реализовать следующую схему: Тап формируется по техническому счету, АПП не формирует проводки платежа, Обе области проводок формируются при проводке банковской выписки.

Вопрос: по каким параметрам будет заполняться позиция кредитора? Откуда будут тянуться данные?

Тогда подскажите, пожалуйста, есть цель уйти от кодов огк, т.е. сделать один технический и на него делать все тапы, но при этом надо откуда-то брать данные по кредитору во второй области проводок. Как это лучше сделать?

Данные по кредитору, безусловно, будут браться из ТАПа. При этом счет ГК будет подтягиваться именно из настройки кода ОГК. Таким образом, при наличии одного кода ОГК проводка будет всегда идти на один и тот же контрольный счет кредитора.

Что Вас не устраивает в такой схеме? Что конкретно хотите реализовать?

Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2

Необходимо реализовать заявки на платеж. Заявки на платеж формируются кураторами договора, которые к бух учету не имеют никакого отношения. Сама заявка будет формироваться при помощи документа ассигнования средств, на основании которой автоматически будет формироваться тап. Но, т.к. счета введено не было, то тап будет формироваться на технический счет. Дальше следует АПП, формирование платежного поручения. Потом приходит выписка из банка, в которой формируются обе области проводок.
Вопрос в том, где взять данные для проводки по кредитору(счет), учитывая, что в тапе стоит технический счет, а при проводке нужен реальный
И второй вопрос, как выполнить проводку на основной счет?

Да да, я это понял) Но мне надо, чтобы код ОГК был один, а счетов несколько. Кстати, я слукавил, счет в документе АС будет проставляться, планирую замещать при проводке технический счет на него
А основной счет планирую сделать контрольным(речь про 70-й счет). Или есть какие-то варианты сделать проводку по основному счету?
Есть идея при формировании области проводки в АПП замещать позицию, т.е. позицию по контрольному счету удалять и подставлять туда позицию по 70-му. Какие подводные камни?)

Доброе утро!
Идея проста: В роли заявки на платеж выступает АС+ТАП, т.е. изначально заполняется АС, при сохранении к нему автоматически формируется ТАП(с техническим 60-м счетом). Таким образом заявка становится релевантна для АПП. Далее следует стандартная процедура согласования и обработка в АПП.
Если сделать формирование второй области в АПП, то встает необходимость при проводке по контрольному счету, чтобы счет проставлялся не технический(из ТАПа), но реальный из АС, планирую реализовать это замещением с exitом.

Второй вопрос это выплата ЗП. На зарплату тоже формируется заявка, поэтому вопрос, как выплату зп встроить в вышеописанную схему. 70-й сейчас - основной счет, но возможно удастся убедить заказчика сделать его контрольным, кредитором сделать БЕ, договор завести технический. Или какая ещё есть практика, как реализуется выплата ЗП?

Создаёте одного технического кредитора "Сотрудники организации", контрольный счёт 70.
Настраиваете авансовый код ОГК

Ну вот я так и планирую, думал может ещё какие-то варианты есть

Вернее есть ещё один способ, делать заявку по основному счёту через тр. FIBFFP и потом обрабатывать платежи через f111, но, во-первых, f111 все почему-то сторонятся, во-вторых, проще 70-й сделать контрольным, чем настраивать ещё одну цепочку

Это вы конечно чётко меня завернули) но код ОГК это всегда один счет, и если заказчик не хочет плодить коды ОГК, то выход один - замещение