Добрый день!
настраивал ли кто-то строки Декларации НДС 15.1 и 15.2 ?
в описании новой схемы TAXUAC в части настроек Декларации описано следующее:
коды налогов, включаемые в строку 15.1
колонка "Сумма без НДС"- SO, SR
колонка НДС - SO, KO
коды налогов, включаемые в строку 15.2
колонка "Сумма без НДС"- SV, KO
но почему-то в 15.1 в колонку "Сумма без НДС" попадает сумма из 15.2 только с противополжным знаком, а суммы по кодам налогов SO,SR ввобще не подают в эту колонку.
Это либо ошибка в программе, либо я что-то не так делаю.
Может кто-то настраивал и подскажет в чем может быть проблема?

Как раз сегодня этим занимался )
Та же фигня.
мало того, в описании не сказано, какой ручной FI документ должен сделать пользователь, чтобы суммы попали в 15,1 и 15,2, так еще и сиди догадывайся, почему в 15,1 попадает сумма с противоположным знаком от 15,2.
Кроме того, нигде не сказано, как эти документы будут отражаться в Реестре НН. А ведь они должны корректировать Налоговый кредит и отражаться в Реестре с префиксом "ПНР".

Я внес сумму в строку 15 напрямую, эта же сумма появилась в 15,1. Хотя 15 строка должна быть итоговой для 15,1 + 15,2.
В 15,1 должна быть сумма распределенного НДС, а в 15,2 - не распределенный остаток.
Сумма распределенного НДС должна рассчитываться автоматически путем умножения Налогового кредита на Частку выкористання (коэффициент ЧВ есть в 15,1). Однако этого не происходит.

Мало того, в Додатке 7 считается коэффициент на фактических данных текущего периода, и на основании этого коэффициента рассчитанная сумма корректировки переносится в 16,4. Это не правильно! Данная схема должна работать только без галки "За попередний фин. рик" на селекционном экране, то есть для тех компаний, у которых распределенный НДС появился только в текущем периоде.

А у кого он был в прошлом году, тогда надо ставить галку "За попередний фин. рик" и умножать на коэффициент из Таблицы 1, который рассчитывается за прошлый год. А этого не происходит.

Всё , что мы с Вами здесь озвучили - это ошибки, которые должен исправить SAP-Украина.

Спасибо за Ваше сообщение, радует, что все-таки это не моя ошибка.
Я сегодня отправила по этому поводу сообщение в SAP. Отпишусь, когда получу ответ.

Мы реализовали так:
1) входящая ПН со специальными кодами налога D4 - S4.
2) документ распределения по коэффициенту прошлого года с кодами налога SO (кредит) - SP (дебит). Это фактически дополнительная ПН, которая должна появляться в реестре как ПНР. Этот документ можно родить автоматически из входящей ПН с помощью несложной разработки.

Группировка кодов для декларации:
S4 91
S4 92
SO 92
SP 93

Группировка кодов для реестра:
S4 09/10
SO 09/10
SP 11/12

Результат:
в реестре ПН в колонках 9/10, ПНР с минусом в колонках 9/10, с плюсом в колонках 11/12.
в декларации в строках 15 все правильно.

Коды налогов из TAXUAC мы не использовали, заменили почти все на свои.

СпасибО!

Судя из группировки для декларации, документ распределения по коэффициенту прошлого года с кодами налога SO (кредит) - SP (дебет) - должен содержать сумму нераспределенного остатка ( то есть сумму налогового кредита, которую мы не имеем права отнсосить) ?

А документ входящая ПН со специальными кодами налога D4 - S4 - должен содержать сумму строк 15.1 + 15.2 = 15 ?

Какие % ставки в кодах НДС D4, S4, SO, SP ? Присутствуют ли в настройках 64* счета ?

Документ SO (кредит) - SP (дебет) - корректирует налоговый кредит и при этом отражается в Реестре НН.
А документ D4 - S4 - тоже ведь будет отражаться в Реестре и будет портить всю картину.

Да.

Да.

Везде 20%.
И они все привязаны к 64*, но к разным субсчетам (S4 и SO - к одному и тому же субсчету). Это, ИМХО, как бухгалтеры захотят.

Да, оба документа отражаются в Реестре. Первый (D4 - S4) - как обычная ПН в колонках 9 и 10, с полной суммой (= строка 15), то есть он показывает всю сумму в реестре как отнесенную на налоговый кредит. Второй (SO - SP) - как ПНР. При этом он в колонках 9 и 10 показывает с минусом базу и сумму, которые мы не относим на налоговый кредит, а в колонках 11 и 12 - эту же базу и сумму с плюсом. То есть ПНР как-бы показывает изъятие НДС с налогового кредита. Второй документ дополняет первый. Бухгалтер сказал, что это так и должно быть.

Понятно. Спасибо

Спасибо большое за помощь. Настроила строки аналогично Вашему примеру. Все получилось.

Коллеги,
хотел бы поднять данный вопрос с методологической точки зрения.

1. Корректировку налогового кредита необходимо делать не одним документом в конце месяца, а несколькими в разрезе каждого кредитора? Ведь в Реестре налоговых накладных по этой корректировке должен отражаться кредитор.

2. В Реестре НН кроме кредитора должен отражаться номер налоговой накладной, к которой я делаю корректировку. А следовательно, необходимо делать корректировку не просто в разрезе кредитора, но и еще по каждой налоговой накладной ?

3. Кроме ежемесячного распределения НДС существует в конце года перерасчет налогового кредита. Результатом которого является точно такая же корректировка налогового кредита. Возникает вопрос - что должно отражаться в годовой корректировке - Кредитор, номер налоговой накладной, которую корректируем ??

Что говорят по этому поводу ваши бухгалтера?

Спасибо.

Для такого документа в названии кредитора,в реестре налоговых, указывают название своего юр.лица. Номера налоговой, которая корректируется, не будет.

а MEDoc такое пропустит ?

До сих пор проблем не возникало.