Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться. На форуме решение проблемы не нашла...

В настройках метода оценки (тр.OB59) установили галочку "Оценка сальдо", в надежде, что курсовая разница фактуры и частичных к ней выравниваний будут проведены на один и тот же 91 счет. Все хорошо, пока не провели следующий пример.

Напр., у валюты EUR заведены следующие курсы:
___01.01.2012 = 100 руб.
___15.01.2012 = 20 руб.
___31.01.2012 = 50 руб.

Сформированы проводки, напр., по кредитору:
___Документ №1: 01.01.2012: Дт 10 К60, сумма 1 000 EUR (100 000 руб.)
___Документ №2: 15.01.2012: Дт 10 К60, сумма 1 000 EUR ( 20 000 руб.)

Проводим переоценку на 31.01.2012.
Должно получиться:
___Переоценка к документу №1: Д60.9 К91.1, сумма 0 EUR (50 000 руб.)
___Переоценка к документу №2: Д91.2 К60.9, сумма 0 EUR (30 000 руб.)

А получается:
___Переоценка к документу №1: Д60.9 К91.1, сумма 0 EUR (50 000 руб.)
___Переоценка к документу №2: Д91.1 К60.9, сумма 0 EUR (30 000 руб.)
Получается, система оценивает сальдо по кредитору вцелом, только потом к этому сальдо определяет счет 91.1 / 91.2. для всех оцениваемых документов.
Если же галочку "Оценка сальдо" снять, тогда этот пример будет оцениваться правильно, но курсовая разница фактуры и частичных к ней выравниваний будут проведены на разные 91е счета...

Можно ли убить 2х зайцев одновременно, чтобы:
1) оценка проводилась не целиком по кредитору/дебитору, а в разрезе документов (т.е. чтобы 91.1 / 91.2 определялись индивидуально для каждого документа),
и при этом:
2) оценка фактуры и частичных выравниваний к ней проводились бы на одинаковый 91ый счет?

Добрый день!

Может, кому-то пригодится. Описанная проблема должна решиться нотой 1321703, но мы ее еще не применяли.