Текущее время: Пт, мар 29 2024, 14:48

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ПБУ 23/2011 НДС в платежах
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 10:05 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, апр 10 2008, 15:06
Сообщения: 20
Пол: Мужской
Добрый день.
По мнению наших методологов и аудиторов, Согласно подп. «б» п. 16 ПБУ 23/2011 сумма косвенного налога (НДС), поступившая в составе платежей от покупателей и заказчиков, должна быть учтена отдельно , также в составе этих денежных потоков должна быть учтена сумма НДС, оплаченная поставщикам и подрядчикам. Т.е в отчете ОДДС суммы платежей должны быть очищены от НДС, а НДС должен показываться отдельной строкой свернуто.
Есть у кого-нить похожие ситуации, если да, то как вы планируете разделять денежные потоки в отчете.
Заранее спасибо.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 23/2011 НДС в платежах
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 16:01 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1613
Тоже озадачился сейчас. Сие объяснение сводится к тому, что "свернуто" подразумевает сворачивание потоков НДС (исходящий и входящий) :shumlol: А я то как нормальные люди думал, что до этого все было уже свернуто.

Вобщем эксперементирую. Если в исходные счета расписать в одну строку баланса счета выручки, а в другую НДС, то оплата корректно отщепляется. Теперь только проблема в том, что не все документы фактур разбираются автоматом.

Есть у кого идеи еще? Может есть обновления самого отчета?

UPD Есть ли SAP документация по J3RFF4 отчету?

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Взять немножечко абопу, сунь туда кошачью *опу, RFC лапки, БТ старой бабки, на медленном базиснике переносить, тестовое окружение материть, снимать SAT пенку, биться головой о стенку, охапка тайм-шитов, отчет готов!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 23/2011 НДС в платежах
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 20:39 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, апр 10 2008, 15:06
Сообщения: 20
Пол: Мужской
Пока этим мало кто озадачивается.
Можете расписать схему проводок, а то не совсем понятно про выручку.
От себя могу сказать, что пока мы остановились на собственной разработке (через z-таблицы )
Спасибо


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 23/2011 НДС в платежах
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 09:16 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1613
А в связи с чем вы стали Z-дить? Пробовали стандарт использовать?

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Взять немножечко абопу, сунь туда кошачью *опу, RFC лапки, БТ старой бабки, на медленном базиснике переносить, тестовое окружение материть, снимать SAT пенку, биться головой о стенку, охапка тайм-шитов, отчет готов!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 23/2011 НДС в платежах
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 21:19 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, апр 10 2008, 15:06
Сообщения: 20
Пол: Мужской
а какой стандарт


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 23/2011 НДС в платежах
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 08:28 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1613
корреспонденция, J3RFF4

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Взять немножечко абопу, сунь туда кошачью *опу, RFC лапки, БТ старой бабки, на медленном базиснике переносить, тестовое окружение материть, снимать SAT пенку, биться головой о стенку, охапка тайм-шитов, отчет готов!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 23/2011 НДС в платежах
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 17:19 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, апр 10 2008, 15:06
Сообщения: 20
Пол: Мужской
Через стандарт врядли.
Допустим есть платеж
Дт 60 Кт 51 на сумму 118
в позиции проставлен код налога, но не активирован расчет
Соответственно никаких доп позиций не создается.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 23/2011 НДС в платежах
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 03:29 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5273
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
LEto написал:
Через стандарт врядли.
Допустим есть платеж
Дт 60 Кт 51 на сумму 118
в позиции проставлен код налога, но не активирован расчет
Соответственно никаких доп позиций не создается.

Извините, что влезаю, но если в таком документе не активирован расчет, то он неправильно будет показан не только в 4й форме. Книжки всякие-разные тоже его не увидят.
Так что чинить здание надо с фундамента, а не на крышу заплатку ставить.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 23/2011 НДС в платежах
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 14:48 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, апр 10 2008, 15:06
Сообщения: 20
Пол: Мужской
в документе отражена пост оплата
"Выделение" налоговой записи не требуется


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 23/2011 НДС в платежах
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 15:56 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5273
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
В таком случае у Вас фактура уже должна быть разбита на НДС/не-НДС части. 4я форма, если я правильно помню, должна корректно разбить платеж, если Вы укажете соответствующие корреспонденции связанного второго документа в разных строках.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 23/2011 НДС в платежах
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 17:27 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1613
Столкнулся с больщим кол-вом неприятных документов, которые при новой настройке (с использованием исходных счетов) теперь не попадают в отчет или попадают не в полной сумме. Есть ли какой то механизм посмотреть каким образом документ в отчете классифицируется или "отбраковывается" или хотя бы на какие внутренние таблицы смотреть?

Есть ли какой то способ удалить данные корреспонденции, кроме сноса таблиц руками?

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Взять немножечко абопу, сунь туда кошачью *опу, RFC лапки, БТ старой бабки, на медленном базиснике переносить, тестовое окружение материть, снимать SAT пенку, биться головой о стенку, охапка тайм-шитов, отчет готов!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 23/2011 НДС в платежах
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 17:34 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5273
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
Kengur написал(а):
Есть ли какой то способ удалить данные корреспонденции, кроме сноса таблиц руками?

Переинтерпретация документа.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 23/2011 НДС в платежах
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 12:04 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, апр 10 2008, 15:06
Сообщения: 20
Пол: Мужской
Коллеги, спасибо за ответы.
Будем пробовать.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 23/2011 НДС в платежах
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 17:26 
Гость
Коллеги, поднимаю тему. "...В отчете ОДДС суммы платежей должны быть очищены от НДС..."
Поделитесь пожалуйста, как можно стандартной корреспонденцией автоматически разделить сумму частичного входящего платежа по счет фактуре на Сумму без НДС (которую отражаем в ОДДС) и отдельно Сумму НДС? :roll: Только через соответствующее расширение BADi?

Неужели Форму 4 за 2011 год можно сформировать только с помощью новой Z-разработки?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 23/2011 НДС в платежах
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 14:05 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1613
Доработал отчет j_3rfform4. Энхансментом в отчете в таблице OUTPUT_TAB из документов вынимаю НДС и кладу в отдельную строчку. Алгоритм выравнивания взял максимально простой смотрю в BSE_CLR, потом смотрю в BSET. Тестируем :pivo:

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Взять немножечко абопу, сунь туда кошачью *опу, RFC лапки, БТ старой бабки, на медленном базиснике переносить, тестовое окружение материть, снимать SAT пенку, биться головой о стенку, охапка тайм-шитов, отчет готов!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB