Добрый день!
Бухгалтера считают, что некорректно формируются остатки на счетах 1099 – материалы в пути, 6009 – неотфактурованные поставки.
ПМ:
В ММ поступление 100 шт. на 100 руб. - фактически,
по накладной – 90 шт. на 90 руб. (т.е. оприходовано с излишками).
В FI проводки:
Дт 1001 100
Кт 1501 100-
ПС:
Поступил счет на фактическое кол-во 90шт. на 90 руб
В FI проводки:
Дт 1501 90
Бухгалтер создает документ выравнивания
Дт 1501 90
Кт 1501 90- позиция выровнена с позицией по Дт в документе ПС.
В результате имеются две невыровненные позиции:
Кт 1501 100- ПМ
Дт 1501 90 Документ выравнивания
Транзакция F.19, дает результат
1. Дт 1599 100 GNB
Кт 6009 100- GNB Нефактура на 100 руб.
2. Кт 1599 90- BNG
Дт 1099 90 BNG Материалы в пути на 90 руб.
Ожидаемый результат бухгалтерии п.1 – п. 2, т.е. только 10 руб на 6009 – нефактура.
Кто как решил эту проблему?
Спасибо.